| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 739.00 | 38 393.00 | 7 345.00 | 45 739.00 |
AN Terrains | 2 547.00 | | 2 548.00 | 2 547.00 |
AP Constructions | 1 439 274.00 | 332 002.00 | 1 107 272.00 | 1 439 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251 259.00 | 1 127 148.00 | 124 111.00 | 1 251 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 210.00 | 285 631.00 | 415 579.00 | 701 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 495 719.00 | 1 783 174.00 | 1 712 546.00 | 3 495 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 111 848.00 | | 1 111 849.00 | 1 111 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 415.00 | 231 742.00 | 421 673.00 | 653 415.00 |
BZ Autres créances | 198 904.00 | | 198 904.00 | 198 904.00 |
CF Disponibilités | 223 707.00 | | 223 707.00 | 223 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 437.00 | 231 742.00 | 1 964 695.00 | 2 196 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 692 156.00 | 2 014 916.00 | 3 677 240.00 | 5 692 156.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29 944.00 | | 29 944.00 | 29 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 782.00 | 552 782.00 | | 552 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 279.00 | 55 279.00 | | 55 279.00 |
DH Report à nouveau | 245 643.00 | 118 982.00 | | 245 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 905.00 | 126 661.00 | | 110 905.00 |
DK Provisions réglementées | 114 001.00 | 95 001.00 | | 114 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 611.00 | 948 705.00 | | 1 078 611.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 349.00 | 189 117.00 | | 367 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498 871.00 | 1 606 114.00 | | 1 498 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 148.00 | 15 608.00 | | 37 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 523.00 | 717 915.00 | | 534 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 978.00 | 111 807.00 | | 130 978.00 |
EA Autres dettes | 23 756.00 | 704.00 | | 23 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 628.00 | 2 641 267.00 | | 2 592 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 240.00 | 3 595 973.00 | | 3 677 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 056 381.00 | | 4 056 381.00 | 4 056 381.00 |
FG Production vendue services | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 057 031.00 | | 4 057 031.00 | 4 057 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 071 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 878 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 946 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 248.00 | 39 178.00 | | 2 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 167.00 | 588.00 | | 27 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 415.00 | 39 766.00 | | 29 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 544.00 | 6 200.00 | | 2 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 862.00 | 25 201.00 | | 24 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 553.00 | 14 566.00 | | 4 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 102 906.00 | 4 130 911.00 | | 4 102 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992 001.00 | 4 004 250.00 | | 3 992 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 905.00 | 126 661.00 | | 110 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 238 609.00 | | 284 031.00 | 3 238 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 920.00 | 3 495 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 920.00 | 3 415 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 739.00 | | | 45 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 158 776.00 | | 284 031.00 | 3 158 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 094.00 | | | 34 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 036.00 | 133 058.00 | 26 920.00 | 1 677 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 393.00 | | | 38 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638 643.00 | 133 058.00 | 26 920.00 | 1 638 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 001.00 | 19 000.00 | | 95 001.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 228 135.00 | 3 927.00 | 319.00 | 228 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 135.00 | 3 927.00 | 319.00 | 228 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 137.00 | 28 927.00 | 6 319.00 | 329 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 219.00 | 511 219.00 | | 511 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 746.00 | 68 746.00 | | 68 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 590.00 | 10 724.00 | 589 866.00 | 600 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 332 201.00 | 332 201.00 | | 332 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 316.00 | 293 316.00 | | 298 316.00 |
VB T. V. A. | 85 135.00 | 85 135.00 | | 85 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 263 422.00 | 174 943.00 | 628 782.00 | 1 263 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 228.00 | 67 228.00 | | 67 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 998.00 | 806 848.00 | 4 150.00 | 815 998.00 |
VW T.V.A. | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506 448.00 | 828 104.00 | 1 218 648.00 | 2 506 448.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |