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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 753.00 | 55 407.00 | 7 345.00 | 62 753.00 |
AN Terrains | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 383 606.00 | 1 174 815.00 | 208 791.00 | 1 383 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 033.00 | 179 654.00 | 52 379.00 | 232 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 308.00 | 1 409 877.00 | 316 431.00 | 1 726 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 878 400.00 | | 878 400.00 | 878 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 620.00 | 243 966.00 | 647 654.00 | 891 620.00 |
BZ Autres créances | 240 734.00 | | 240 734.00 | 240 734.00 |
CF Disponibilités | 299 844.00 | | 299 844.00 | 299 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 944.00 | 243 966.00 | 2 079 978.00 | 2 323 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 050 253.00 | 1 653 843.00 | 2 396 409.00 | 4 050 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 877.00 | 116 976.00 | | 140 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 761.00 | 23 901.00 | | 19 761.00 |
DL TOTAL (I) | 710 638.00 | 690 877.00 | | 710 638.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 767.00 | 142 585.00 | | 145 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 656.00 | 552 640.00 | | 918 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 460.00 | -1 572.00 | | -1 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 667.00 | 581 664.00 | | 472 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 111.00 | 69 809.00 | | 124 111.00 |
EA Autres dettes | 20 029.00 | 27 747.00 | | 20 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 771.00 | 1 372 875.00 | | 1 679 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 409.00 | 2 069 752.00 | | 2 396 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 937 897.00 | | 3 937 897.00 | 3 937 897.00 |
FG Production vendue services | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 941 915.00 | | 3 941 915.00 | 3 941 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 952 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 829 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 980 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 115.00 | 24.00 | | 1 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 19 783.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 115.00 | 19 808.00 | | 61 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 619.00 | 3 593.00 | | 8 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 619.00 | 5 916.00 | | 8 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 496.00 | 13 892.00 | | 52 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 015 484.00 | 3 822 303.00 | | 4 015 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 995 723.00 | 3 798 402.00 | | 3 995 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 761.00 | 23 901.00 | | 19 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 259.00 | | 64 049.00 | 1 662 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 726 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 618 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 753.00 | | | 62 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 138.00 | | 64 049.00 | 1 554 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 368.00 | | | 45 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 326.00 | 34 551.00 | | 1 375 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 408.00 | | | 55 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 919.00 | 34 551.00 | | 1 319 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 224 877.00 | 21 167.00 | 2 077.00 | 224 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 877.00 | 21 167.00 | 2 077.00 | 224 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 877.00 | 27 167.00 | 8 077.00 | 230 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 474.00 | 461 474.00 | | 461 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 309.00 | 59 309.00 | | 59 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
UX Autres créances clients | 579 224.00 | 579 224.00 | | 579 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293 611.00 | | 293 611.00 | 293 611.00 |
VB T. V. A. | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 768.00 | 46 920.00 | 88 471.00 | 145 768.00 |
VI Groupe et associés | 918 561.00 | 918 561.00 | | 918 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 924.00 | 51 924.00 | | 51 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 207.00 | 144 207.00 | | 144 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 389.00 | 822 110.00 | 303 279.00 | 1 125 389.00 |
VW T.V.A. | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 253.00 | 1 552 405.00 | 88 472.00 | 1 651 253.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |