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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 739.00 | 38 393.00 | 7 345.00 | 45 739.00 |
AN Terrains | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
AP Constructions | 1 439 274.00 | 276 425.00 | 1 162 848.00 | 1 439 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249 903.00 | 1 110 919.00 | 138 984.00 | 1 249 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 050.00 | 251 297.00 | 215 752.00 | 467 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 238 609.00 | 1 677 036.00 | 1 561 573.00 | 3 238 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 002 334.00 | | 1 002 334.00 | 1 002 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 058.00 | 228 135.00 | 419 923.00 | 648 058.00 |
BZ Autres créances | 193 371.00 | | 193 371.00 | 193 371.00 |
CF Disponibilités | 399 989.00 | | 399 989.00 | 399 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 535.00 | 228 135.00 | 2 034 400.00 | 2 262 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 501 144.00 | 1 905 171.00 | 3 595 973.00 | 5 501 144.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29 944.00 | | 29 944.00 | 29 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 782.00 | 500 000.00 | | 552 782.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 279.00 | 50 000.00 | | 55 279.00 |
DH Report à nouveau | 118 982.00 | 167 296.00 | | 118 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 661.00 | 29 081.00 | | 126 661.00 |
DK Provisions réglementées | 95 001.00 | | | 95 001.00 |
DL TOTAL (I) | 948 705.00 | 746 378.00 | | 948 705.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 144.00 | 194 513.00 | | 1 181 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 470.00 | 498 700.00 | | 609 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 608.00 | 4 719.00 | | 15 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 915.00 | 754 240.00 | | 717 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 807.00 | 119 873.00 | | 111 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 617.00 | 3 316.00 | | 4 617.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | 41 967.00 | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 641 267.00 | 1 617 332.00 | | 2 641 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 973.00 | 2 369 710.00 | | 3 595 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 034 865.00 | | 4 034 865.00 | 4 034 865.00 |
FG Production vendue services | 29 414.00 | | 29 414.00 | 29 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 064 278.00 | | 4 064 278.00 | 4 064 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 089 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 806 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 957 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 178.00 | 1 646.00 | | 39 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588.00 | | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 766.00 | 1 646.00 | | 39 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 200.00 | 4 704.00 | | 6 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 201.00 | 4 714.00 | | 25 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 566.00 | -3 068.00 | | 14 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 130 911.00 | 3 782 505.00 | | 4 130 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 004 250.00 | 3 753 423.00 | | 4 004 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 661.00 | 29 082.00 | | 126 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 543.00 | | 1 519 066.00 | 1 719 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 238 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 158 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 739.00 | | | 45 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 710.00 | | 1 519 066.00 | 1 639 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 094.00 | | | 34 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 517.00 | 343 519.00 | | 1 333 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 393.00 | | | 38 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 123.00 | 343 519.00 | | 1 295 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 95 001.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 230 785.00 | 6 927.00 | 9 577.00 | 230 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 785.00 | 6 927.00 | 9 577.00 | 230 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 785.00 | 107 928.00 | 15 577.00 | 236 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 533.00 | 722 533.00 | | 722 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 683.00 | 63 683.00 | | 63 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 175.00 | 10 507.00 | 599 668.00 | 610 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 358 010.00 | 358 010.00 | | 358 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 049.00 | | 290 049.00 | 290 049.00 |
VB T. V. A. | 65 503.00 | 65 503.00 | | 65 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 144.00 | 127 344.00 | 532 723.00 | 1 181 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 311.00 | 45 311.00 | | 45 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 038.00 | 81 038.00 | | 81 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 362.00 | 570 163.00 | 294 199.00 | 864 362.00 |
VW T.V.A. | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 659.00 | 972 191.00 | 1 132 391.00 | 2 625 659.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |