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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AH Fonds commercial | 546 535.00 | | 546 535.00 | 546 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 707.00 | 43 467.00 | 11 240.00 | 54 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 819.00 | 122 610.00 | 26 209.00 | 148 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 476.00 | 170 207.00 | 587 268.00 | 757 476.00 |
BT Marchandises | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 276.00 | 68.00 | 44 208.00 | 44 276.00 |
BZ Autres créances | 45 572.00 | | 45 572.00 | 45 572.00 |
CF Disponibilités | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 930.00 | 68.00 | 100 862.00 | 100 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 405.00 | 170 275.00 | 688 130.00 | 858 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 1 825.00 | | |
DH Report à nouveau | -750.00 | | | -750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 137.00 | -64 200.00 | | 35 137.00 |
DL TOTAL (I) | 42 638.00 | -54 125.00 | | 42 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 599.00 | 411 232.00 | | 366 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 632.00 | 73 095.00 | | 55 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 850.00 | 71 845.00 | | 65 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 379.00 | 171 391.00 | | 147 379.00 |
EA Autres dettes | 10 032.00 | 70 895.00 | | 10 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 492.00 | 798 458.00 | | 645 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 130.00 | 744 333.00 | | 688 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 715.00 | 413 570.00 | | 342 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 247.00 | 19 623.00 | | 37 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
FG Production vendue services | 922 293.00 | | 922 293.00 | 922 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 516.00 | | 936 516.00 | 936 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 688.00 | |
GE Autres charges | | | 2 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 197.00 | 40 102.00 | | 37 197.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 503.00 | 1 412.00 | | 1 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -449.00 | 1 847.00 | | -449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 183.00 | 4 450.00 | | 1 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 734.00 | 6 297.00 | | 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 024.00 | 2 843.00 | | 2 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 885.00 | 5 837.00 | | 1 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 909.00 | 8 680.00 | | 3 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 175.00 | -2 383.00 | | -3 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 668.00 | 940 209.00 | | 978 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 531.00 | 1 004 409.00 | | 943 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 137.00 | -64 200.00 | | 35 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 929.00 | 13 180.00 | | 17 929.00 |