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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 546 535.00 | | 546 535.00 | 546 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 875.00 | 19 617.00 | 2 258.00 | 21 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 987.00 | 39 194.00 | 6 792.00 | 45 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 742.00 | 61 872.00 | 558 870.00 | 620 742.00 |
BT Marchandises | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 196.00 | | 48 196.00 | 48 196.00 |
BZ Autres créances | 38 865.00 | | 38 865.00 | 38 865.00 |
CF Disponibilités | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 340.00 | | 91 340.00 | 91 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 082.00 | 61 872.00 | 650 211.00 | 712 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 116 661.00 | 89 091.00 | | 116 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 744.00 | 27 570.00 | | 62 744.00 |
DL TOTAL (I) | 187 655.00 | 124 911.00 | | 187 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 598.00 | 306 676.00 | | 265 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 541.00 | 21 179.00 | | 14 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 672.00 | 35 226.00 | | 37 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 739.00 | 164 983.00 | | 144 739.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 5 139.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 556.00 | 533 202.00 | | 462 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 211.00 | 658 113.00 | | 650 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 007.00 | | | 285 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 802.00 | 39 376.00 | | 43 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
FG Production vendue services | 922 845.00 | | 922 845.00 | 922 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 836.00 | | 930 836.00 | 930 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 123.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 428.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 551.00 | 22 266.00 | | 4 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 551.00 | 22 266.00 | | 4 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | 1 092.00 | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | 1 092.00 | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 406.00 | 21 174.00 | | 3 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377.00 | | | 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 089.00 | 977 840.00 | | 976 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 345.00 | 950 270.00 | | 913 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 744.00 | 27 570.00 | | 62 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 983.00 | 34 045.00 | | 31 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 004.00 | | 4 005.00 | 731 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 267.00 | 620 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 267.00 | 67 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 595.00 | | | 549 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 124.00 | | 4 005.00 | 178 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 710.00 | 8 428.00 | 114 267.00 | 167 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 650.00 | 8 428.00 | 114 267.00 | 164 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 672.00 | 37 672.00 | | 37 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 739.00 | 144 739.00 | | 144 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
UX Autres créances clients | 48 196.00 | 48 198.00 | | 48 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 802.00 | 43 802.00 | | 43 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 796.00 | 44 247.00 | 177 549.00 | 221 796.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 279.00 | | | 52 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 865.00 | 38 865.00 | | 38 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 220.00 | 88 935.00 | 3 285.00 | 92 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 556.00 | 285 007.00 | 177 549.00 | 462 556.00 |