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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 546 535.00 | | 546 535.00 | 546 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 682.00 | 23 386.00 | 1 296.00 | 24 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 559.00 | 38 280.00 | 5 279.00 | 43 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 122.00 | 64 726.00 | 556 395.00 | 621 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 573.00 | | 30 573.00 | 30 573.00 |
BZ Autres créances | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
CF Disponibilités | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 962.00 | | 50 962.00 | 50 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 083.00 | 64 726.00 | 607 357.00 | 672 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 179 405.00 | 179 405.00 | | 179 405.00 |
DH Report à nouveau | -65 292.00 | -72 365.00 | | -65 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 386.00 | 7 073.00 | | 12 386.00 |
DL TOTAL (I) | 134 749.00 | 122 363.00 | | 134 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 018.00 | 277 522.00 | | 222 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 168.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 990.00 | 67 266.00 | | 60 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 400.00 | 170 343.00 | | 189 400.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 608.00 | 515 300.00 | | 472 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 357.00 | 637 663.00 | | 607 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 912.00 | 332 213.00 | | 362 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 932.00 | 37 989.00 | | 38 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 334.00 | | 3 697.00 | 626 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 909.00 | 621 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 909.00 | 68 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 595.00 | | | 549 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 454.00 | | 3 697.00 | 73 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 857.00 | 6 109.00 | 3 239.00 | 61 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 797.00 | 6 109.00 | 3 239.00 | 58 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 990.00 | 60 990.00 | | 60 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 400.00 | 189 400.00 | | 189 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
UX Autres créances clients | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 932.00 | 38 932.00 | | 38 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 087.00 | 73 391.00 | 109 696.00 | 183 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 447.00 | | | 56 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 279.00 | 40 994.00 | 3 285.00 | 44 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 608.00 | 362 912.00 | 109 696.00 | 472 608.00 |