| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 546 535.00 | | 546 535.00 | 546 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 305.00 | 24 232.00 | 5 074.00 | 29 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 819.00 | 140 418.00 | 8 400.00 | 148 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 004.00 | 167 710.00 | 563 294.00 | 731 004.00 |
BT Marchandises | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 468.00 | | 25 468.00 | 25 468.00 |
BZ Autres créances | 63 124.00 | | 63 124.00 | 63 124.00 |
CF Disponibilités | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 819.00 | | 94 819.00 | 94 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 823.00 | 167 710.00 | 658 113.00 | 825 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 89 091.00 | | | 89 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
DL TOTAL (I) | 124 910.00 | | | 124 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 676.00 | | | 306 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 983.00 | | | 164 983.00 |
EA Autres dettes | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 202.00 | | | 533 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 112.00 | | | 658 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 223.00 | | | 337 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 376.00 | | | 39 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 552.00 | | 452.00 | 730 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 595.00 | | | 549 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 672.00 | | 452.00 | 177 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 556.00 | 10 154.00 | | 157 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 496.00 | 10 154.00 | | 154 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 110.00 | 6 835.00 | 14 276.00 | 21 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 169.00 | 70 169.00 | | 70 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 552.00 | 51 552.00 | | 51 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
UX Autres créances clients | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VB T. V. A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VC Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 425.00 | 39 425.00 | | 39 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 251.00 | 85 548.00 | 181 703.00 | 267 251.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 914.00 | | | 59 914.00 |
VP Divers | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 071.00 | 29 071.00 | | 29 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 771.00 | 90 486.00 | 3 285.00 | 93 771.00 |
VW T.V.A. | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 202.00 | 337 223.00 | 195 979.00 | 533 202.00 |