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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 546 535.00 | | 546 535.00 | 546 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 853.00 | 21 092.00 | 7 762.00 | 28 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 819.00 | 133 404.00 | 15 415.00 | 148 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 552.00 | 157 556.00 | 572 996.00 | 730 552.00 |
BT Marchandises | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 253.00 | 68.00 | 29 185.00 | 29 253.00 |
BZ Autres créances | 48 586.00 | | 48 586.00 | 48 586.00 |
CF Disponibilités | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 516.00 | 68.00 | 87 448.00 | 87 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 068.00 | 157 624.00 | 660 444.00 | 818 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 703.00 | | | 54 703.00 |
DL TOTAL (I) | 97 341.00 | | | 97 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 797.00 | | | 328 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 639.00 | | | 37 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 269.00 | | | 64 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 425.00 | | | 129 425.00 |
EA Autres dettes | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 104.00 | | | 563 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 445.00 | | | 660 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 048.00 | | | 275 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
FG Production vendue services | 873 973.00 | | 873 973.00 | 873 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 463.00 | | 886 463.00 | 886 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 712.00 | |
GE Autres charges | | | 2 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 676.00 | | | 36 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -11 875.00 | | | -11 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -11 875.00 | | | -11 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 551.00 | | | -15 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 904.00 | | | 914 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 201.00 | | | 860 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 703.00 | | | 54 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 476.00 | | 440.00 | 757 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 364.00 | 730 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 070.00 | 549 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 294.00 | 177 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 665.00 | | | 550 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 526.00 | | 440.00 | 203 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 207.00 | 14 712.00 | 27 364.00 | 170 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | 1 070.00 | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 077.00 | 14 712.00 | 26 294.00 | 166 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68.00 | | | 68.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68.00 | | | 68.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68.00 | | | 68.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 639.00 | 18 548.00 | 19 091.00 | 37 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 269.00 | 64 269.00 | | 64 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 055.00 | 63 055.00 | | 63 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 250.00 | 45 250.00 | | 45 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
UX Autres créances clients | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68.00 | | | 68.00 |
VB T. V. A. | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 645.00 | 41 681.00 | 268 964.00 | 310 645.00 |
VI Groupe et associés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 624.00 | | | 36 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VP Divers | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 471.00 | 83 186.00 | 3 285.00 | 86 471.00 |
VW T.V.A. | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 104.00 | 275 048.00 | 288 055.00 | 563 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 209.00 | | | 36 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
ST Autres comptes | 146 577.00 | | | 146 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 888.00 | | | 70 888.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 543.00 | | | 50 543.00 |
YT Sous‐traitance | 456.00 | | | 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 243.00 | | | 37 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 433.00 | | | 52 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 944.00 | | | 242 944.00 |