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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 546 535.00 | | 546 535.00 | 546 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 965.00 | 21 340.00 | 1 624.00 | 22 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 618.00 | 42 266.00 | 5 351.00 | 47 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 464.00 | 66 667.00 | 556 796.00 | 623 464.00 |
BT Marchandises | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 327.00 | | 25 327.00 | 25 327.00 |
BZ Autres créances | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
CF Disponibilités | 32 632.00 | | 32 632.00 | 32 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 311.00 | | 76 311.00 | 76 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 775.00 | 66 667.00 | 633 108.00 | 699 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 179 404.00 | 116 661.00 | | 179 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 364.00 | 62 744.00 | | -72 364.00 |
DL TOTAL (I) | 115 290.00 | 187 655.00 | | 115 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 547.00 | 265 598.00 | | 282 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 473.00 | 14 541.00 | | 7 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 405.00 | 37 672.00 | | 68 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 515.00 | 144 739.00 | | 153 515.00 |
EA Autres dettes | 5 876.00 | 6.00 | | 5 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 818.00 | 462 556.00 | | 517 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 108.00 | 650 211.00 | | 633 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 498.00 | 285 007.00 | | 385 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 802.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 742.00 | | 2 722.00 | 620 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 595.00 | | | 549 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 862.00 | | 2 722.00 | 67 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 872.00 | 4 796.00 | | 61 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 812.00 | 4 796.00 | | 58 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 406.00 | 68 406.00 | | 68 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 515.00 | 153 515.00 | | 153 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
UX Autres créances clients | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 548.00 | 150 228.00 | 132 320.00 | 282 548.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 279.00 | | | 51 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 568.00 | 38 283.00 | 3 285.00 | 41 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 818.00 | 385 498.00 | 132 320.00 | 517 818.00 |