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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 546 535.00 | | 546 535.00 | 546 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 433.00 | 22 310.00 | 2 123.00 | 24 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 021.00 | 36 487.00 | 12 535.00 | 49 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 334.00 | 61 857.00 | 564 478.00 | 626 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BT Marchandises | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 478.00 | | 42 478.00 | 42 478.00 |
BZ Autres créances | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
CF Disponibilités | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 185.00 | | 73 185.00 | 73 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 519.00 | 61 857.00 | 637 663.00 | 699 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 179 405.00 | 179 405.00 | | 179 405.00 |
DH Report à nouveau | -72 365.00 | | | -72 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 073.00 | -72 365.00 | | 7 073.00 |
DL TOTAL (I) | 122 363.00 | 115 290.00 | | 122 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 522.00 | 282 548.00 | | 277 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 7 473.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 266.00 | 68 406.00 | | 67 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 343.00 | 153 515.00 | | 170 343.00 |
EA Autres dettes | | 5 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 300.00 | 517 818.00 | | 515 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 663.00 | 633 108.00 | | 637 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 213.00 | 385 498.00 | | 332 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 989.00 | | | 37 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 668.00 | 6 403.00 | 11 214.00 | 66 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 608.00 | 6 403.00 | 11 214.00 | 63 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 266.00 | 67 266.00 | | 67 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
UX Autres créances clients | 42 478.00 | 42 478.00 | | 42 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 989.00 | 37 989.00 | | 37 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 534.00 | 56 447.00 | 183 087.00 | 239 534.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 214.00 | | | 107 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 472.00 | | | 157 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 343.00 | 170 343.00 | | 170 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 091.00 | 55 806.00 | 3 285.00 | 59 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 300.00 | 332 213.00 | 183 087.00 | 515 300.00 |