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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 499 278.00 | 29 084 315.00 | 414 963.00 | 29 499 278.00 |
AH Fonds commercial | 134 365.00 | | 134 365.00 | 134 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 603 015.00 | | 2 603 015.00 | 2 603 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 878.00 | 12 745.00 | 1 132.00 | 13 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 376.00 | | 31 376.00 | 31 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 281 912.00 | 29 097 060.00 | 3 184 851.00 | 32 281 912.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 916.00 | | 1 780 916.00 | 1 780 916.00 |
BZ Autres créances | 1 298 384.00 | | 1 298 384.00 | 1 298 384.00 |
CF Disponibilités | 4 207 039.00 | | 4 207 039.00 | 4 207 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 286 752.00 | | 7 286 752.00 | 7 286 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 568 664.00 | 29 097 060.00 | 10 471 604.00 | 39 568 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
DH Report à nouveau | 357 029.00 | 144 747.00 | | 357 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 381.00 | 212 282.00 | | 128 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 300.00 | 54 000.00 | | 123 300.00 |
DL TOTAL (I) | 658 979.00 | 461 299.00 | | 658 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 344 782.00 | 6 395 123.00 | | 8 344 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 000.00 | 213 000.00 | | 288 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 491.00 | 180 369.00 | | 239 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 385.00 | 209 448.00 | | 760 385.00 |
EA Autres dettes | 114 998.00 | 241 631.00 | | 114 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 968.00 | 64 289.00 | | 64 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 812 625.00 | 7 303 860.00 | | 9 812 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 471 604.00 | 7 765 158.00 | | 10 471 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 703.00 | 23 824.00 | 143 527.00 | 119 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 703.00 | 23 824.00 | 143 527.00 | 119 703.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 436 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 482 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 120 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 656 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 626 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 345 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 113.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 752.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 464.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 1 100.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 892.00 | 4 181.00 | | 86 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 023.00 | 5 281.00 | | 87 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 023.00 | -5 281.00 | | -87 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -466 231.00 | -502 124.00 | | -466 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 146 141.00 | 10 582 918.00 | | 4 146 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 017 761.00 | 10 370 636.00 | | 4 017 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 381.00 | 212 282.00 | | 128 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 025 849.00 | | 2 463 442.00 | 30 025 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 145.00 | 31 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 342.00 | 124 038.00 | 32 281 912.00 | 83 342.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 342.00 | 86 892.00 | 32 236 658.00 | 83 342.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 970 267.00 | | 2 436 625.00 | 29 970 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 670.00 | | 1 208.00 | 12 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 912.00 | | 25 609.00 | 42 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 796 337.00 | 724.00 | | 28 796 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 784 315.00 | | | 28 784 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 022.00 | 724.00 | | 12 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 491.00 | 239 491.00 | | 239 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 409.00 | 421 409.00 | | 421 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 968.00 | 64 968.00 | | 64 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
UX Autres créances clients | 1 780 916.00 | | | 1 780 916.00 |
VB T. V. A. | 127 490.00 | | | 127 490.00 |
VC Groupe et associés | 175 181.00 | | | 175 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 203 958.00 | 4 203 958.00 | | 4 203 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 140 824.00 | 4 140 824.00 | | 4 140 824.00 |
VI Groupe et associés | 114 998.00 | 114 998.00 | | 114 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 714 000.00 | | | 3 714 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 014 484.00 | | | 2 014 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 980 413.00 | | | 980 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 111 089.00 | 3 111 089.00 | | 3 111 089.00 |
VW T.V.A. | 296 592.00 | 296 592.00 | | 296 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 812 625.00 | 9 812 625.00 | | 9 812 625.00 |