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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 231 684.00 | 35 864 438.00 | 1 367 246.00 | 37 231 684.00 |
AH Fonds commercial | 134 365.00 | | 134 365.00 | 134 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 661 968.00 | | 3 661 968.00 | 3 661 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 285.00 | 15 449.00 | 4 836.00 | 20 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 066 108.00 | 35 879 887.00 | 5 186 221.00 | 41 066 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 414.00 | | 96 414.00 | 96 414.00 |
BZ Autres créances | 605 598.00 | | 605 598.00 | 605 598.00 |
CF Disponibilités | 5 681 373.00 | | 5 681 373.00 | 5 681 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 384 023.00 | | 6 384 023.00 | 6 384 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 450 131.00 | 35 879 887.00 | 11 570 244.00 | 47 450 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
DH Report à nouveau | -125 320.00 | 130 454.00 | | -125 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 339.00 | -255 774.00 | | -18 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 589.00 | 108 000.00 | | 164 589.00 |
DL TOTAL (I) | 71 200.00 | 32 950.00 | | 71 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 390 743.00 | 8 901 704.00 | | 6 390 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 558 800.00 | 495 000.00 | | 2 558 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 621.00 | 47 474.00 | | 91 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 568.00 | 168 276.00 | | 287 568.00 |
EA Autres dettes | 1 901 557.00 | 3 019 310.00 | | 1 901 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 755.00 | 72 000.00 | | 268 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 499 044.00 | 12 703 764.00 | | 11 499 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 570 244.00 | 12 736 714.00 | | 11 570 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 721.00 | | 37 721.00 | 37 721.00 |
FG Production vendue services | 2 380 007.00 | | 2 380 007.00 | 2 380 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 728.00 | | 2 417 728.00 | 2 417 728.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 161 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 194 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 827 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 843 697.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 276 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 027 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 221.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 103 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 805.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 160 068.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 373.00 | | | 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673.00 | 181 873.00 | | 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51 587.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 705.00 | 129.00 | | 79 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 705.00 | 51 717.00 | | 79 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 032.00 | 130 156.00 | | -79 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -426 754.00 | -440 630.00 | | -426 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 827 729.00 | 4 735 882.00 | | 5 827 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 846 068.00 | 4 991 656.00 | | 5 846 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 339.00 | -255 774.00 | | -18 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 529 028.00 | | 2 649 615.00 | 38 529 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 656.00 | 105 879.00 | 41 066 108.00 | 6 656.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 656.00 | 105 879.00 | 41 028 017.00 | 6 656.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 498 822.00 | | 2 641 730.00 | 38 498 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 920.00 | | 7 885.00 | 9 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 411 190.00 | 2 843 697.00 | | 32 411 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 398 917.00 | 2 840 520.00 | | 32 398 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 273.00 | 3 177.00 | | 12 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 558 800.00 | 2 558 800.00 | | 2 558 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 621.00 | 91 621.00 | | 91 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 089.00 | 50 089.00 | | 50 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 626.00 | 174 626.00 | | 174 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 901 557.00 | 1 901 557.00 | | 1 901 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 755.00 | 268 755.00 | | 268 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
UX Autres créances clients | 96 414.00 | 96 414.00 | | 96 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 53 612.00 | 53 612.00 | | 53 612.00 |
VC Groupe et associés | 104 452.00 | 104 452.00 | | 104 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 390 743.00 | 6 390 743.00 | | 6 390 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426 754.00 | 426 754.00 | | 426 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 720 456.00 | 720 456.00 | |
VW T.V.A. | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 499 044.00 | 11 499 044.00 | | 11 499 044.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |