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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 634 935.00 | 29 039 315.00 | 595 620.00 | 29 634 935.00 |
AH Fonds commercial | 134 365.00 | | 134 365.00 | 134 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 654 428.00 | | 3 654 428.00 | 3 654 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 942.00 | 7 373.00 | 569.00 | 7 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 441 591.00 | 29 046 688.00 | 4 394 904.00 | 33 441 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 421 697.00 | | 2 421 697.00 | 2 421 697.00 |
BZ Autres créances | 681 243.00 | | 681 243.00 | 681 243.00 |
CF Disponibilités | 4 281 224.00 | | 4 281 224.00 | 4 281 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 396 948.00 | | 7 396 948.00 | 7 396 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 838 539.00 | 29 046 688.00 | 11 791 851.00 | 40 838 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
DH Report à nouveau | 485 409.00 | 357 029.00 | | 485 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 026.00 | 128 381.00 | | 23 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177 300.00 | 123 300.00 | | 177 300.00 |
DL TOTAL (I) | 736 005.00 | 658 979.00 | | 736 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 616 403.00 | 8 344 782.00 | | 8 616 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 000.00 | 288 000.00 | | 475 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 634.00 | 239 491.00 | | 242 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 624.00 | 760 385.00 | | 442 624.00 |
EA Autres dettes | 1 084 217.00 | 114 998.00 | | 1 084 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 968.00 | 64 968.00 | | 194 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 055 846.00 | 9 812 625.00 | | 11 055 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 791 851.00 | 10 471 604.00 | | 11 791 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 000.00 | 12 044.00 | 237 044.00 | 225 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 000.00 | 12 044.00 | 237 044.00 | 225 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 143 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 255 000.00 | |
GE Autres charges | | | 552 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 915.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GN Différences positives de change | | | 447.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 130.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 776.00 | 86 892.00 | | 66 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 796.00 | 87 023.00 | | 66 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 896.00 | -87 023.00 | | -7 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -172 052.00 | -466 231.00 | | -172 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 017.00 | 4 146 141.00 | | 2 337 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 991.00 | 4 017 761.00 | | 2 313 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 026.00 | 128 381.00 | | 23 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 281 912.00 | | 1 279 496.00 | 32 281 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 454.00 | 9 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 816.00 | 33 441 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 426.00 | 33 423 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 936.00 | 7 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 236 658.00 | | 1 279 496.00 | 32 236 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 376.00 | | | 31 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 797 060.00 | 563.00 | 5 936.00 | 28 797 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 784 315.00 | | | 28 784 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 745.00 | 563.00 | 5 936.00 | 12 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | 255 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 255 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 255 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 000.00 | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 634.00 | 242 634.00 | | 242 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 968.00 | 194 968.00 | | 194 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
UX Autres créances clients | 2 421 697.00 | | | 2 421 697.00 |
VB T. V. A. | 42 374.00 | | | 42 374.00 |
VC Groupe et associés | 283 491.00 | | | 283 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 400 439.00 | 4 400 439.00 | | 4 400 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 215 964.00 | 4 215 964.00 | | 4 215 964.00 |
VI Groupe et associés | 1 084 217.00 | 1 084 217.00 | | 1 084 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 926 964.00 | | | 926 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664 824.00 | | | 664 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340 078.00 | | | 340 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 125 645.00 | 3 125 645.00 | | 3 125 645.00 |
VW T.V.A. | 404 542.00 | 404 542.00 | | 404 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 055 846.00 | 11 055 846.00 | | 11 055 846.00 |