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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 524 130.00 | 39 905 911.00 | 618 219.00 | 40 524 130.00 |
AH Fonds commercial | 134 365.00 | | 134 365.00 | 134 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 639 720.00 | | 2 639 720.00 | 2 639 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 285.00 | 17 498.00 | 2 787.00 | 20 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 231.00 | | 98 231.00 | 98 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 416 731.00 | 39 923 409.00 | 3 493 322.00 | 43 416 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 135.00 | | 300 135.00 | 300 135.00 |
BZ Autres créances | 1 031 488.00 | 229 564.00 | 801 924.00 | 1 031 488.00 |
CF Disponibilités | 5 868 059.00 | | 5 868 059.00 | 5 868 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 213 852.00 | 229 564.00 | 6 984 288.00 | 7 213 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 630 583.00 | 40 152 973.00 | 10 477 610.00 | 50 630 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
DH Report à nouveau | -143 659.00 | -125 320.00 | | -143 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 128.00 | -18 339.00 | | 30 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 895.00 | 164 589.00 | | 127 895.00 |
DL TOTAL (I) | 64 633.00 | 71 200.00 | | 64 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 257 900.00 | 6 390 743.00 | | 8 257 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 800.00 | 2 558 800.00 | | 170 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 815.00 | 91 621.00 | | 371 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 788.00 | 287 568.00 | | 173 788.00 |
EA Autres dettes | 1 438 674.00 | 1 849 034.00 | | 1 438 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 268 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 412 977.00 | 11 446 521.00 | | 10 412 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 477 610.00 | 11 517 721.00 | | 10 477 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 363 268.00 | | 3 363 268.00 | 3 363 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 364 086.00 | | 3 364 086.00 | 3 364 086.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 666 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 637 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 422 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 668 522.00 | |
GE Autres charges | | | 557 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 508 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 423.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 326 964.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 419 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 228.00 | 300.00 | | 159 228.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 228.00 | 673.00 | | 159 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 528.00 | 79 705.00 | | 90 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229 564.00 | | | 229 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 455.00 | 79 705.00 | | 320 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 226.00 | -79 032.00 | | -161 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -500 545.00 | -426 754.00 | | -500 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 908 778.00 | 5 827 729.00 | | 7 908 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 878 651.00 | 5 846 068.00 | | 7 878 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 128.00 | -18 339.00 | | 30 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 066 108.00 | | 2 801 675.00 | 41 066 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 946.00 | 98 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 305 578.00 | 145 474.00 | 43 416 731.00 | 305 578.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 578.00 | 90 528.00 | 43 298 215.00 | 305 578.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 028 017.00 | | 2 666 304.00 | 41 028 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 806.00 | | 135 371.00 | 17 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 254 887.00 | 4 668 522.00 | | 35 254 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 239 437.00 | 4 666 473.00 | | 35 239 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 449.00 | 2 049.00 | | 15 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 229 564.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 000.00 | 229 564.00 | 625 000.00 | 625 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 000.00 | 229 564.00 | 625 000.00 | 625 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 800.00 | 170 800.00 | | 170 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 815.00 | 371 815.00 | | 371 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 262.00 | 50 262.00 | | 50 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 339.00 | 67 339.00 | | 67 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438 674.00 | 1 438 674.00 | | 1 438 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 231.00 | 98 231.00 | | 98 231.00 |
UX Autres créances clients | 300 135.00 | 300 135.00 | | 300 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386 052.00 | 386 052.00 | | 386 052.00 |
VB T. V. A. | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
VC Groupe et associés | 105 966.00 | 105 966.00 | | 105 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 257 900.00 | 8 257 900.00 | | 8 257 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 493 405.00 | 493 405.00 | | 493 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 023.00 | 1 444 023.00 | | 1 444 023.00 |
VW T.V.A. | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 412 977.00 | 10 412 977.00 | | 10 412 977.00 |