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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 397 869.00 | 33 023 917.00 | 1 373 952.00 | 34 397 869.00 |
AH Fonds commercial | 134 365.00 | | 134 365.00 | 134 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 966 588.00 | | 3 966 588.00 | 3 966 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 285.00 | 12 273.00 | 8 013.00 | 20 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 529 028.00 | 33 036 190.00 | 5 492 838.00 | 38 529 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BZ Autres créances | 1 656 577.00 | | 1 656 577.00 | 1 656 577.00 |
CF Disponibilités | 5 582 624.00 | | 5 582 624.00 | 5 582 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 243 876.00 | | 7 243 876.00 | 7 243 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 772 904.00 | 33 036 190.00 | 12 736 714.00 | 45 772 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
DH Report à nouveau | 130 454.00 | 110 639.00 | | 130 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 774.00 | 19 815.00 | | -255 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 000.00 | 258 000.00 | | 108 000.00 |
DL TOTAL (I) | 32 950.00 | 438 724.00 | | 32 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 901 704.00 | 6 457 534.00 | | 8 901 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 000.00 | 355 000.00 | | 495 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 474.00 | 37 381.00 | | 47 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 276.00 | 159 923.00 | | 168 276.00 |
EA Autres dettes | 3 019 310.00 | 3 616 712.00 | | 3 019 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 703 764.00 | 10 626 549.00 | | 12 703 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 736 714.00 | 11 065 274.00 | | 12 736 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 794.00 | | 1 017 794.00 | 1 017 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 794.00 | | 1 017 794.00 | 1 017 794.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 223 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 554 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317 559.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 370 000.00 | |
GE Autres charges | | | 555 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 294 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -740 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -826 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 805.00 | 115 329.00 | | 21 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 068.00 | | | 160 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 873.00 | 115 329.00 | | 181 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 587.00 | 68.00 | | 51 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 717.00 | 68.00 | | 51 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 156.00 | 115 261.00 | | 130 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -440 630.00 | -110 445.00 | | -440 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 735 882.00 | 869 308.00 | | 4 735 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 991 656.00 | 849 493.00 | | 4 991 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 774.00 | 19 815.00 | | -255 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 235 042.00 | | 3 328 592.00 | 36 235 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 034 600.00 | 6.00 | 38 529 028.00 | 1 034 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 600.00 | 6.00 | 38 498 822.00 | 1 034 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 205 157.00 | | 3 328 272.00 | 36 205 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | 320.00 | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 093 631.00 | 1 317 559.00 | | 31 093 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 084 410.00 | 1 314 506.00 | | 31 084 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 221.00 | 3 052.00 | | 9 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 255 000.00 | 370 000.00 | | 255 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 000.00 | 370 000.00 | | 255 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 000.00 | 370 000.00 | | 255 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -2 524 084.00 | -2 524 084.00 | | -2 524 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 474.00 | 47 474.00 | | 47 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 202.00 | 37 202.00 | | 37 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 582.00 | 110 582.00 | | 110 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 019 310.00 | 3 019 310.00 | | 3 019 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
UX Autres créances clients | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VB T. V. A. | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
VC Groupe et associés | 1 082 775.00 | 1 082 775.00 | | 1 082 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 901 704.00 | 8 901 704.00 | | 8 901 704.00 |
VI Groupe et associés | 3 019 084.00 | 3 019 084.00 | | 3 019 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 555 773.00 | 555 773.00 | | 555 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 173.00 | 1 671 173.00 | | 1 671 173.00 |
VW T.V.A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 703 764.00 | 12 703 764.00 | | 12 703 764.00 |