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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 312 611.00 | 31 339 410.00 | 973 201.00 | 32 312 611.00 |
AH Fonds commercial | 134 365.00 | | 134 365.00 | 134 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 758 180.00 | | 3 758 180.00 | 3 758 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 285.00 | 9 221.00 | 11 064.00 | 20 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 235 042.00 | 31 348 631.00 | 4 886 411.00 | 36 235 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BZ Autres créances | 1 123 838.00 | | 1 123 838.00 | 1 123 838.00 |
CF Disponibilités | 5 037 567.00 | | 5 037 567.00 | 5 037 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 178 863.00 | | 6 178 863.00 | 6 178 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 413 905.00 | 31 348 631.00 | 11 065 274.00 | 42 413 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
DH Report à nouveau | 110 639.00 | 485 409.00 | | 110 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 815.00 | 23 026.00 | | 19 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 258 000.00 | 177 300.00 | | 258 000.00 |
DL TOTAL (I) | 438 724.00 | 736 005.00 | | 438 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 457 534.00 | 8 616 403.00 | | 6 457 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 000.00 | 475 000.00 | | 355 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 381.00 | 242 634.00 | | 37 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 923.00 | 442 624.00 | | 159 923.00 |
EA Autres dettes | 3 616 712.00 | 1 084 217.00 | | 3 616 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 194 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 626 549.00 | 11 055 846.00 | | 10 626 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 065 274.00 | 11 791 851.00 | | 11 065 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
FN Production immobilisée | | | 720 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834.00 | |
GE Autres charges | | | 184 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 196.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 329.00 | | | 115 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 329.00 | | | 115 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 183 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 183 161.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 261.00 | -183 161.00 | | 115 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 445.00 | -568 847.00 | | -110 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 308.00 | 5 468 082.00 | | 869 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 493.00 | 5 328 729.00 | | 849 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 815.00 | 139 354.00 | | 19 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 508 690.00 | | 726 418.00 | 35 508 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65.00 | | 36 235 042.00 | 65.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65.00 | | 36 205 157.00 | 65.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 484 304.00 | | 720 918.00 | 35 484 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 786.00 | | 5 499.00 | 14 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 092 797.00 | 834.00 | | 31 092 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 084 410.00 | | | 31 084 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 387.00 | 834.00 | | 8 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -3 261 712.00 | -3 261 712.00 | | -3 261 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 414.00 | 59 414.00 | | 59 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 132.00 | 84 132.00 | | 84 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 616 712.00 | 3 616 712.00 | | 3 616 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VB T. V. A. | 56 470.00 | 56 470.00 | | 56 470.00 |
VC Groupe et associés | 177 258.00 | 177 258.00 | | 177 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 457 534.00 | 6 457 534.00 | | 6 457 534.00 |
VI Groupe et associés | 3 616 712.00 | 3 616 712.00 | | 3 616 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 863 487.00 | 863 487.00 | | 863 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 896.00 | 1 150 896.00 | | 1 150 896.00 |
VW T.V.A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 626 549.00 | 10 626 549.00 | | 10 626 549.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |