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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 377.00 | 178 138.00 | 155 238.00 | 333 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 077.00 | 53 243.00 | 36 834.00 | 90 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 652.00 | | 19 652.00 | 19 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 963.00 | 235 255.00 | 250 708.00 | 485 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
BN En cours de production de biens | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 491.00 | 270.00 | 82 221.00 | 82 491.00 |
BZ Autres créances | 33 663.00 | | 33 663.00 | 33 663.00 |
CF Disponibilités | 111 271.00 | | 111 271.00 | 111 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 995.00 | 270.00 | 313 725.00 | 313 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 958.00 | 235 525.00 | 564 433.00 | 799 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 287 552.00 | 241 586.00 | | 287 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 695.00 | 45 966.00 | | 33 695.00 |
DK Provisions réglementées | 19 260.00 | 20 089.00 | | 19 260.00 |
DL TOTAL (I) | 351 507.00 | 318 641.00 | | 351 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 901.00 | 77 776.00 | | 56 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 519.00 | 4 746.00 | | 6 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 767.00 | 186 929.00 | | 78 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 700.00 | 62 999.00 | | 64 700.00 |
EA Autres dettes | 6 040.00 | 6 560.00 | | 6 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 926.00 | 339 009.00 | | 212 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 433.00 | 657 651.00 | | 564 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 976 043.00 | | 976 043.00 | 976 043.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 043.00 | | 976 043.00 | 976 043.00 |
FM Production stockée | | | 10 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 147.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 057.00 | 2 566.00 | | 3 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 332.00 | 2 566.00 | | 15 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | 1 139.00 | | 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 228.00 | 2 980.00 | | 2 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 179.00 | 4 119.00 | | 13 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 153.00 | -1 553.00 | | 2 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 523.00 | -902.00 | | -8 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 876.00 | 1 200 207.00 | | 1 015 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 182.00 | 1 154 241.00 | | 982 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 695.00 | 45 966.00 | | 33 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 923.00 | | 53 455.00 | 442 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 415.00 | 485 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 415.00 | 443 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 064.00 | | 53 455.00 | 400 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 401.00 | 41 147.00 | 293.00 | 194 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 527.00 | 41 147.00 | 293.00 | 190 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 089.00 | 2 228.00 | 3 057.00 | 20 089.00 |
6T Sur comptes clients | 270.00 | | | 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270.00 | | | 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 359.00 | 2 228.00 | 3 057.00 | 20 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 767.00 | 78 767.00 | | 78 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 541.00 | 37 541.00 | | 37 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
UX Autres créances clients | 82 168.00 | | | 82 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323.00 | | | 323.00 |
VB T. V. A. | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 809.00 | 107.00 | 56 702.00 | 56 809.00 |
VI Groupe et associés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
VP Divers | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 581.00 | 126 862.00 | 9 720.00 | 136 581.00 |
VW T.V.A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 926.00 | 156 224.00 | 56 702.00 | 212 926.00 |