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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 604.00 | 18 932.00 | 672.00 | 19 604.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 947.00 | 269 956.00 | 120 991.00 | 390 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 817.00 | 32 056.00 | 78 761.00 | 110 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 206.00 | | 44 206.00 | 44 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 228.00 | 320 944.00 | 277 283.00 | 598 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 025.00 | | 48 025.00 | 48 025.00 |
BN En cours de production de biens | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 239.00 | 30 696.00 | 498 543.00 | 529 239.00 |
BZ Autres créances | 92 024.00 | | 92 024.00 | 92 024.00 |
CF Disponibilités | 57 045.00 | | 57 045.00 | 57 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 873.00 | | 20 873.00 | 20 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 206.00 | 30 696.00 | 782 510.00 | 813 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 434.00 | 351 640.00 | 1 059 794.00 | 1 411 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 419 372.00 | 339 872.00 | | 419 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 430.00 | 79 500.00 | | 50 430.00 |
DK Provisions réglementées | 2 030.00 | 6 352.00 | | 2 030.00 |
DL TOTAL (I) | 482 832.00 | 436 724.00 | | 482 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 508.00 | 380 757.00 | | 195 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 576.00 | 19 641.00 | | 17 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 888.00 | 342 625.00 | | 260 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 884.00 | 94 769.00 | | 100 884.00 |
EA Autres dettes | 2 106.00 | 3 207.00 | | 2 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 962.00 | 841 000.00 | | 576 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 794.00 | 1 277 724.00 | | 1 059 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 185.00 | 709 244.00 | | 501 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 990.00 | 285 057.00 | | 87 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 797 644.00 | | 1 797 644.00 | 1 797 644.00 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 644.00 | | 1 821 644.00 | 1 821 644.00 |
FM Production stockée | | | 66 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 426.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 331.00 | 3 852.00 | | 4 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 331.00 | 3 852.00 | | 4 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 150.00 | | 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 150.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 925.00 | 3 702.00 | | 3 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 212.00 | -222.00 | | 4 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 150.00 | 2 309 491.00 | | 1 905 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 719.00 | 2 229 991.00 | | 1 854 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 430.00 | 79 500.00 | | 50 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 557.00 | | 114 670.00 | 518 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 56 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 598 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 479.00 | | 1 125.00 | 38 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 218.00 | | 83 545.00 | 418 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 860.00 | | 30 000.00 | 61 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 276.00 | 58 669.00 | | 262 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 763.00 | 6 169.00 | | 12 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 513.00 | 52 500.00 | | 249 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 352.00 | | 4 322.00 | 6 352.00 |
6T Sur comptes clients | 270.00 | 30 426.00 | | 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270.00 | 30 426.00 | | 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 622.00 | 30 426.00 | 4 322.00 | 6 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 888.00 | 260 888.00 | | 260 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 206.00 | | 44 206.00 | 44 206.00 |
UX Autres créances clients | 492 405.00 | 492 405.00 | | 492 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 834.00 | 36 834.00 | | 36 834.00 |
VB T. V. A. | 61 805.00 | 61 805.00 | | 61 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 990.00 | 87 990.00 | | 87 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 518.00 | 31 741.00 | 75 777.00 | 107 518.00 |
VI Groupe et associés | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 236.00 | | | 56 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 428.00 | | | 44 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 249.00 | 26 249.00 | | 26 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 342.00 | 642 136.00 | 44 206.00 | 686 342.00 |
VW T.V.A. | 43 181.00 | 43 181.00 | | 43 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 962.00 | 501 185.00 | 75 777.00 | 576 962.00 |