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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 555.00 | 356 412.00 | 168 143.00 | 524 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 651.00 | 55 558.00 | 80 092.00 | 135 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 206.00 | | 44 206.00 | 44 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 904.00 | 431 574.00 | 326 329.00 | 757 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BN En cours de production de biens | 391 400.00 | | 391 400.00 | 391 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 960.00 | | 48 960.00 | 48 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 743.00 | | 297 743.00 | 297 743.00 |
BZ Autres créances | 74 502.00 | | 74 502.00 | 74 502.00 |
CF Disponibilités | 285 573.00 | | 285 573.00 | 285 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 888.00 | | 1 161 888.00 | 1 161 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 791.00 | 431 574.00 | 1 488 217.00 | 1 919 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 156.00 | 29 802.00 | | -51 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 716.00 | -80 958.00 | | 153 716.00 |
DK Provisions réglementées | 21 771.00 | 11 905.00 | | 21 771.00 |
DL TOTAL (I) | 575 332.00 | 411 749.00 | | 575 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 356.00 | 330 253.00 | | 284 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 323.00 | 8 644.00 | | 4 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 340.00 | | | 125 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 742.00 | 180 007.00 | | 399 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 124.00 | 96 320.00 | | 99 124.00 |
EA Autres dettes | | 2 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 912 885.00 | 617 301.00 | | 912 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 217.00 | 1 029 050.00 | | 1 488 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 079.00 | 156 607.00 | | 1 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 142 198.00 | | 2 142 198.00 | 2 142 198.00 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 198.00 | | 2 166 198.00 | 2 166 198.00 |
FM Production stockée | | | 169 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 013.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 283.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 111.00 | 2 555.00 | | 1 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 111.00 | 6 838.00 | | 1 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 180.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 272.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 978.00 | 12 129.00 | | 10 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 128.00 | 15 581.00 | | 11 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 016.00 | -8 743.00 | | -10 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 417.00 | 1 643 303.00 | | 2 362 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 701.00 | 1 724 260.00 | | 2 208 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 716.00 | -80 958.00 | | 153 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 247.00 | | 66 051.00 | 707 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 394.00 | 58 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 394.00 | 757 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 604.00 | | | 39 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 549.00 | | 60 657.00 | 599 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 095.00 | | 5 394.00 | 68 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 561.00 | 57 013.00 | | 374 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 958.00 | 57 013.00 | | 354 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 905.00 | 10 978.00 | 1 111.00 | 11 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 905.00 | 10 978.00 | 1 111.00 | 11 905.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 978.00 | 1 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 742.00 | 399 742.00 | | 399 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 586.00 | 32 094.00 | 17 492.00 | 49 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 206.00 | 44 206.00 | | 44 206.00 |
UX Autres créances clients | 297 743.00 | 297 743.00 | | 297 743.00 |
VB T. V. A. | 74 502.00 | 74 502.00 | | 74 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 277.00 | 186 006.00 | 86 866.00 | 283 277.00 |
VI Groupe et associés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 342.00 | | | 40 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 661.00 | 441 661.00 | | 441 661.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 545.00 | 672 783.00 | 104 358.00 | 787 545.00 |