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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 999.00 | 312 711.00 | 170 288.00 | 482 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 549.00 | 42 246.00 | 74 303.00 | 116 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 206.00 | | 54 206.00 | 54 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 247.00 | 374 561.00 | 332 686.00 | 707 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BN En cours de production de biens | 222 107.00 | | 222 107.00 | 222 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 483.00 | | 302 483.00 | 302 483.00 |
BZ Autres créances | 43 597.00 | | 43 597.00 | 43 597.00 |
CF Disponibilités | 79 966.00 | | 79 966.00 | 79 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 365.00 | | 696 365.00 | 696 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 612.00 | 374 561.00 | 1 029 050.00 | 1 403 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 10 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 802.00 | 419 372.00 | | 29 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 958.00 | 50 430.00 | | -80 958.00 |
DK Provisions réglementées | 11 905.00 | 2 030.00 | | 11 905.00 |
DL TOTAL (I) | 411 749.00 | 482 832.00 | | 411 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 253.00 | 195 508.00 | | 330 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 644.00 | 17 576.00 | | 8 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 007.00 | 260 888.00 | | 180 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 320.00 | 100 884.00 | | 96 320.00 |
EA Autres dettes | 2 076.00 | 2 106.00 | | 2 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 301.00 | 576 962.00 | | 617 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 050.00 | 1 059 794.00 | | 1 029 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 301.00 | 501 185.00 | | 617 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 607.00 | 87 990.00 | | 156 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 399 658.00 | | 1 399 658.00 | 1 399 658.00 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 658.00 | | 1 423 658.00 | 1 423 658.00 |
FM Production stockée | | | 156 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 555.00 | 4 331.00 | | 2 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 838.00 | 4 331.00 | | 6 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 397.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 129.00 | 8.00 | | 12 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 581.00 | 406.00 | | 15 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 743.00 | 3 925.00 | | -8 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 303.00 | 1 905 150.00 | | 1 643 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 260.00 | 1 854 719.00 | | 1 724 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 958.00 | 50 430.00 | | -80 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 228.00 | | 113 682.00 | 598 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 663.00 | 707 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 663.00 | 599 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 604.00 | | | 39 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 763.00 | | 102 448.00 | 501 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 860.00 | | 11 234.00 | 56 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 944.00 | 55 008.00 | 1 391.00 | 320 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 932.00 | 672.00 | | 18 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 012.00 | 54 336.00 | 1 391.00 | 302 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 030.00 | 12 430.00 | 2 555.00 | 2 030.00 |
6T Sur comptes clients | 30 696.00 | | 30 696.00 | 30 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 696.00 | | 30 696.00 | 30 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 726.00 | 12 430.00 | 33 251.00 | 32 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 696.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 129.00 | 2 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 007.00 | 180 007.00 | | 180 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 974.00 | 49 974.00 | | 49 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 206.00 | | 54 206.00 | 54 206.00 |
UX Autres créances clients | 302 483.00 | 302 483.00 | | 302 483.00 |
VB T. V. A. | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 607.00 | 156 607.00 | | 156 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 646.00 | 173 646.00 | | 173 646.00 |
VI Groupe et associés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 200.00 | 364 994.00 | 54 206.00 | 419 200.00 |
VW T.V.A. | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 301.00 | 617 301.00 | | 617 301.00 |