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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 459.00 | 454 115.00 | 235 344.00 | 689 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 387.00 | 65 919.00 | 59 468.00 | 125 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 206.00 | | 44 206.00 | 44 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 544.00 | 539 637.00 | 372 906.00 | 912 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 040.00 | | 39 040.00 | 39 040.00 |
BN En cours de production de biens | 611 941.00 | | 611 941.00 | 611 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 117.00 | | 34 117.00 | 34 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 532.00 | | 326 532.00 | 326 532.00 |
BZ Autres créances | 30 699.00 | | 30 699.00 | 30 699.00 |
CF Disponibilités | 29 139.00 | | 29 139.00 | 29 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 944.00 | | 1 100 944.00 | 1 100 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 487.00 | 539 637.00 | 1 473 850.00 | 2 013 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 560.00 | -51 156.00 | | 102 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 792.00 | 153 716.00 | | 119 792.00 |
DK Provisions réglementées | 24 142.00 | 21 771.00 | | 24 142.00 |
DL TOTAL (I) | 697 494.00 | 575 332.00 | | 697 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 396.00 | 284 356.00 | | 282 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 236.00 | 4 323.00 | | 6 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 125 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 883.00 | 399 742.00 | | 370 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 512.00 | 99 124.00 | | 87 512.00 |
EA Autres dettes | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 356.00 | 912 885.00 | | 776 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 850.00 | 1 488 217.00 | | 1 473 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 862.00 | 1 079.00 | | 61 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 905 602.00 | | 2 905 602.00 | 2 905 602.00 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 925 602.00 | | 2 925 602.00 | 2 925 602.00 |
FM Production stockée | | | 231 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 201 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 941.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 087.00 | 1 111.00 | | 1 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 187.00 | 1 111.00 | | 12 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | 150.00 | | 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 457.00 | 10 978.00 | | 3 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 881.00 | 11 128.00 | | 12 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694.00 | -10 016.00 | | -694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 673.00 | 15 794.00 | | 28 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 388.00 | 2 362 417.00 | | 3 213 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 596.00 | 2 208 701.00 | | 3 093 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 792.00 | 153 716.00 | | 119 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 904.00 | | 167 023.00 | 757 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 383.00 | 912 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 383.00 | 814 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 604.00 | | | 39 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 205.00 | | 167 023.00 | 660 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 095.00 | | | 58 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 574.00 | 111 941.00 | 3 878.00 | 431 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 970.00 | 111 941.00 | 3 878.00 | 411 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 771.00 | 3 457.00 | 1 087.00 | 21 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 771.00 | 3 457.00 | 1 087.00 | 21 771.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 457.00 | 1 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 883.00 | 370 883.00 | | 370 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 976.00 | 52 976.00 | | 52 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 206.00 | 44 206.00 | | 44 206.00 |
UX Autres créances clients | 326 532.00 | 326 532.00 | | 326 532.00 |
VB T. V. A. | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 862.00 | 61 862.00 | | 61 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 534.00 | 67 081.00 | 153 452.00 | 220 534.00 |
VI Groupe et associés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 743.00 | | | 62 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 913.00 | 419 913.00 | | 419 913.00 |
VW T.V.A. | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 356.00 | 622 904.00 | 153 452.00 | 776 356.00 |