| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 060.00 | 182 950.00 | 163 110.00 | 346 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 847.00 | 17 533.00 | 18 314.00 | 35 847.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 251.00 | 204 357.00 | 229 895.00 | 434 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 569.00 | | 159 569.00 | 159 569.00 |
BN En cours de production de biens | 146 079.00 | | 146 079.00 | 146 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 807.00 | 270.00 | 268 537.00 | 268 807.00 |
BZ Autres créances | 51 652.00 | | 51 652.00 | 51 652.00 |
CF Disponibilités | 88 719.00 | | 88 719.00 | 88 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 891.00 | 270.00 | 728 621.00 | 728 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 142.00 | 204 627.00 | 958 515.00 | 1 163 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 255.00 | 287 552.00 | | 321 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 617.00 | 33 695.00 | | 18 617.00 |
DK Provisions réglementées | 10 204.00 | 19 260.00 | | 10 204.00 |
DL TOTAL (I) | 361 076.00 | 351 507.00 | | 361 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 946.00 | 56 901.00 | | 79 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 473.00 | 6 519.00 | | 22 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 653.00 | 78 767.00 | | 245 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 327.00 | 64 700.00 | | 71 327.00 |
EA Autres dettes | 178 040.00 | 6 040.00 | | 178 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 440.00 | 212 926.00 | | 597 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 515.00 | 564 433.00 | | 958 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 993.00 | 212 926.00 | | 530 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | 92.00 | | 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 221 831.00 | | 1 221 831.00 | 1 221 831.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 831.00 | | 1 233 831.00 | 1 233 831.00 |
FM Production stockée | | | 135 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 789.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 276.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 766.00 | 3 057.00 | | 9 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 766.00 | 15 332.00 | | 55 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 829.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 783.00 | 10 122.00 | | 41 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 710.00 | 2 228.00 | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 591.00 | 13 179.00 | | 42 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 175.00 | 2 153.00 | | 13 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 520.00 | -8 523.00 | | -11 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 431.00 | 1 015 876.00 | | 1 450 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 815.00 | 982 182.00 | | 1 431 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 617.00 | 33 695.00 | | 18 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 963.00 | | 219 200.00 | 485 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 912.00 | 434 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 912.00 | 381 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 105.00 | | 209 714.00 | 443 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 984.00 | | 9 486.00 | 18 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 255.00 | 45 789.00 | 76 688.00 | 235 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 381.00 | 45 789.00 | 76 688.00 | 231 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 260.00 | 710.00 | 9 766.00 | 19 260.00 |
6T Sur comptes clients | 270.00 | | | 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270.00 | | | 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 530.00 | 710.00 | 9 766.00 | 19 530.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 710.00 | 9 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 653.00 | 245 653.00 | | 245 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 432.00 | 42 432.00 | | 42 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 040.00 | 178 040.00 | | 178 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
UX Autres créances clients | 268 484.00 | | | 268 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323.00 | | | 323.00 |
VB T. V. A. | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 684.00 | 13 237.00 | 66 447.00 | 79 684.00 |
VI Groupe et associés | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
VP Divers | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 730.00 | 334 524.00 | 19 206.00 | 353 730.00 |
VW T.V.A. | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 440.00 | 530 993.00 | 66 447.00 | 597 440.00 |