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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 479.00 | 12 763.00 | 5 716.00 | 18 479.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 846.00 | 227 781.00 | 137 065.00 | 364 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 372.00 | 21 731.00 | 31 641.00 | 53 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 206.00 | | 49 206.00 | 49 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 557.00 | 262 276.00 | 256 282.00 | 518 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 525.00 | | 47 525.00 | 47 525.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 859 255.00 | 270.00 | 858 985.00 | 859 255.00 |
BZ Autres créances | 39 106.00 | | 39 106.00 | 39 106.00 |
CF Disponibilités | 56 377.00 | | 56 377.00 | 56 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 712.00 | 270.00 | 1 021 442.00 | 1 021 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 269.00 | 262 546.00 | 1 277 724.00 | 1 540 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 339 872.00 | 321 255.00 | | 339 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 500.00 | 18 617.00 | | 79 500.00 |
DK Provisions réglementées | 6 352.00 | 10 204.00 | | 6 352.00 |
DL TOTAL (I) | 436 724.00 | 361 076.00 | | 436 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 757.00 | 79 946.00 | | 380 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 641.00 | 22 473.00 | | 19 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 625.00 | 245 653.00 | | 342 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 769.00 | 71 327.00 | | 94 769.00 |
EA Autres dettes | 3 207.00 | 178 040.00 | | 3 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 000.00 | 597 440.00 | | 841 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 724.00 | 958 515.00 | | 1 277 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 244.00 | 530 993.00 | | 709 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 057.00 | 262.00 | | 285 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 242 969.00 | | 2 242 969.00 | 2 242 969.00 |
FG Production vendue services | 185 307.00 | | 185 307.00 | 185 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 428 276.00 | | 2 428 276.00 | 2 428 276.00 |
FM Production stockée | | | -146 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 919.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 852.00 | 9 766.00 | | 3 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 852.00 | 55 766.00 | | 3 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 98.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 783.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 42 591.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 702.00 | 13 175.00 | | 3 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -222.00 | -11 520.00 | | -222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 491.00 | 1 450 431.00 | | 2 309 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 991.00 | 1 431 815.00 | | 2 229 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 500.00 | 18 617.00 | | 79 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 251.00 | | 84 306.00 | 434 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 874.00 | | 14 605.00 | 23 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 907.00 | | 36 311.00 | 381 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 470.00 | | 33 390.00 | 28 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 357.00 | 57 919.00 | | 204 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 874.00 | 8 889.00 | | 3 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 483.00 | 49 030.00 | | 200 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 204.00 | | 3 852.00 | 10 204.00 |
6T Sur comptes clients | 270.00 | | | 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270.00 | | | 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 474.00 | | 3 852.00 | 10 474.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 625.00 | 342 625.00 | | 342 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 206.00 | | 49 206.00 | 49 206.00 |
UX Autres créances clients | 858 932.00 | 858 932.00 | | 858 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 057.00 | 153 302.00 | 36 103.00 | 285 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 700.00 | 95 700.00 | | 95 700.00 |
VI Groupe et associés | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 764.00 | | | 48 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
VP Divers | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 016.00 | 917 810.00 | 49 206.00 | 967 016.00 |
VW T.V.A. | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 000.00 | 709 244.00 | 36 103.00 | 841 000.00 |