| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 670.00 | 1 070.00 | 3 600.00 | 4 670.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 118 847.00 | 69 659.00 | 49 188.00 | 118 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 581 593.00 | 1 127 782.00 | 453 812.00 | 1 581 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 775 174.00 | 655 192.00 | 1 119 981.00 | 1 775 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 492 058.00 | 1 853 703.00 | 1 638 355.00 | 3 492 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 478.00 | | 187 478.00 | 187 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 769 481.00 | 38 952.00 | 730 529.00 | 769 481.00 |
BZ Autres créances | 443 659.00 | | 443 659.00 | 443 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 042.00 | | 200 042.00 | 200 042.00 |
CF Disponibilités | 518 452.00 | | 518 452.00 | 518 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 977.00 | 38 952.00 | 2 083 024.00 | 2 121 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 614 035.00 | 1 892 655.00 | 3 721 380.00 | 5 614 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 846 170.00 | 721 486.00 | | 846 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 661.00 | 124 683.00 | | 266 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 830.00 | 857 170.00 | | 1 123 830.00 |
DP Provisions pour risques | 56 629.00 | 30 729.00 | | 56 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 629.00 | 30 729.00 | | 56 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 501.00 | 1 140 850.00 | | 947 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 94.00 | | 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 657.00 | | | 39 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 243.00 | 848 677.00 | | 1 344 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 459.00 | 121 813.00 | | 203 459.00 |
EA Autres dettes | 5 713.00 | 8 332.00 | | 5 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 920.00 | 2 119 767.00 | | 2 540 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 721 380.00 | 3 007 666.00 | | 3 721 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 995.00 | 1 176 117.00 | | 1 792 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 659.00 | 1 851 602.00 | 2 321 261.00 | 469 659.00 |
FG Production vendue services | 178 137.00 | | 178 137.00 | 178 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 796.00 | 1 851 602.00 | 2 499 398.00 | 647 796.00 |
FM Production stockée | | | -86 682.00 | |
FN Production immobilisée | | | 66 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 510.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 477.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 894.00 | | | 120 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 129.00 | | | 28 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 304.00 | | | -9 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 445.00 | | | 46 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 662.00 | | | 2 649 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 978.00 | | | 2 524 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 683.00 | | | 124 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 314 852.00 | | 220 966.00 | 3 314 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 760.00 | 3 492 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 760.00 | 3 487 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | 1 100.00 | 3 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 311 282.00 | | 219 866.00 | 3 311 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321 347.00 | 538 317.00 | 5 956.00 | 1 321 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 277.00 | 538 315.00 | 5 956.00 | 1 320 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 729.00 | 25 900.00 | | 30 729.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 33 419.00 | | 33 419.00 | 33 419.00 |
6T Sur comptes clients | 101 416.00 | 13 075.00 | 75 539.00 | 101 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 835.00 | 13 075.00 | 108 958.00 | 134 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 564.00 | 38 975.00 | 108 958.00 | 165 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 075.00 | 108 958.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 243.00 | 1 344 243.00 | | 1 344 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 696.00 | 37 696.00 | | 37 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 310.00 | 72 310.00 | | 72 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
UX Autres créances clients | 725 735.00 | | | 725 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 735.00 | | | 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 747.00 | | | 43 747.00 |
VB T. V. A. | 140 357.00 | | | 140 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 501.00 | 199 576.00 | 474 034.00 | 947 501.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 372.00 | | | 810 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 574.00 | | | 191 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
VP Divers | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 332.00 | | | 292 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 006.00 | 1 216 006.00 | | 1 216 006.00 |
VW T.V.A. | 71 287.00 | 71 287.00 | | 71 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 263.00 | 1 753 338.00 | 474 034.00 | 2 501 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 654.00 | 13 189.00 | | 6 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 730.00 | 211 748.00 | | 191 730.00 |
ST Autres comptes | 219 527.00 | 179 144.00 | | 219 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 217.00 | 72 172.00 | | 76 217.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 107 914.00 | 84 831.00 | | 107 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 793.00 | 2 020.00 | | 7 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 447.00 | 15 209.00 | | 14 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 497.00 | 141 552.00 | | 188 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 034.00 | 259 655.00 | | 57 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 388.00 | 547 895.00 | | 595 388.00 |