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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 286.00 | 7 631.00 | 3 655.00 | 11 286.00 |
AP Constructions | 246 227.00 | 208 084.00 | 38 143.00 | 246 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 547 527.00 | 1 986 347.00 | 561 180.00 | 2 547 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895 751.00 | 1 496 128.00 | 399 623.00 | 1 895 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 700 792.00 | 3 698 190.00 | 1 002 601.00 | 4 700 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 137.00 | | 269 137.00 | 269 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160 714.00 | 1 441 096.00 | 719 618.00 | 2 160 714.00 |
BZ Autres créances | 866 499.00 | | 866 499.00 | 866 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 273.00 | | 504 273.00 | 504 273.00 |
CF Disponibilités | 2 161 017.00 | | 2 161 017.00 | 2 161 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 973 922.00 | 1 441 096.00 | 4 532 826.00 | 5 973 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 674 714.00 | 5 139 286.00 | 5 535 427.00 | 10 674 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 682 087.00 | 2 598 718.00 | | 2 682 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 255.00 | 284 869.00 | | 393 255.00 |
DL TOTAL (I) | 3 085 343.00 | 2 894 587.00 | | 3 085 343.00 |
DP Provisions pour risques | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 948.00 | 399 550.00 | | 296 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 490.00 | 128 990.00 | | 161 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 059.00 | 1 104 772.00 | | 1 588 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 239.00 | 108 957.00 | | 104 239.00 |
EA Autres dettes | 276 719.00 | 627 599.00 | | 276 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 456.00 | 2 369 868.00 | | 2 427 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 535 427.00 | 5 287 084.00 | | 5 535 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 234 871.00 | 2 073 167.00 | | 2 234 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 432 878.00 | | 317 130.00 | 4 432 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 216.00 | 4 700 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 216.00 | 4 689 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 096.00 | | 190.00 | 11 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 421 782.00 | | 316 940.00 | 4 421 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 251 570.00 | 495 837.00 | 49 216.00 | 3 251 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 788.00 | 2 843.00 | | 4 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 246 782.00 | 492 994.00 | 49 216.00 | 3 246 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 059.00 | 1 588 059.00 | | 1 588 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 239.00 | 31 239.00 | | 31 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 719.00 | 276 719.00 | | 276 719.00 |
UX Autres créances clients | 706 141.00 | 706 141.00 | | 706 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 454 573.00 | 1 454 573.00 | | 1 454 573.00 |
VB T. V. A. | 312 060.00 | 312 060.00 | | 312 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 948.00 | 104 363.00 | 192 585.00 | 296 948.00 |
VI Groupe et associés | 161 490.00 | 161 490.00 | | 161 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 531.00 | | | 102 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 438.00 | 554 438.00 | | 554 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 033 151.00 | 3 033 151.00 | | 3 033 151.00 |
VW T.V.A. | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 456.00 | 2 234 871.00 | 192 585.00 | 2 427 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 117.00 | 12 231.00 | | 11 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 872.00 | 126 662.00 | | 160 872.00 |
ST Autres comptes | 475 817.00 | 460 311.00 | | 475 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 550 971.00 | 240 888.00 | | 550 971.00 |
YT Sous‐traitance | 405 211.00 | 526 888.00 | | 405 211.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 203 215.00 | 228 305.00 | | 203 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 588.00 | 1 221.00 | | 5 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 705.00 | 13 452.00 | | 16 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 057.00 | 257 319.00 | | 295 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 819 333.00 | 867 351.00 | | 819 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 796 085.00 | 1 583 054.00 | | 1 796 085.00 |