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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 535.00 | 1 083.00 | 4 451.00 | 5 535.00 |
AP Constructions | 118 847.00 | 95 521.00 | 23 327.00 | 118 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 756 356.00 | 1 401 906.00 | 354 450.00 | 1 756 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 810 673.00 | 838 752.00 | 971 921.00 | 1 810 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 592.00 | | 58 592.00 | 58 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 750 004.00 | 2 337 263.00 | 1 412 741.00 | 3 750 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 953.00 | | 200 953.00 | 200 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 819.00 | 126 514.00 | 850 304.00 | 976 819.00 |
BZ Autres créances | 525 077.00 | | 525 077.00 | 525 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 542.00 | | 200 542.00 | 200 542.00 |
CF Disponibilités | 751 397.00 | | 751 397.00 | 751 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 252.00 | 126 514.00 | 2 531 737.00 | 2 658 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 408 256.00 | 2 463 777.00 | 3 944 478.00 | 6 408 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 112 830.00 | 846 170.00 | | 1 112 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 408.00 | 266 661.00 | | 328 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 238.00 | 1 123 830.00 | | 1 452 238.00 |
DP Provisions pour risques | 56 629.00 | 56 629.00 | | 56 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 629.00 | 56 629.00 | | 56 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 867.00 | 947 501.00 | | 750 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 657.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 139.00 | 1 344 243.00 | | 1 551 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 718.00 | 203 459.00 | | 91 718.00 |
EA Autres dettes | 41 540.00 | 5 713.00 | | 41 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 435 611.00 | 2 540 920.00 | | 2 435 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 944 478.00 | 3 721 380.00 | | 3 944 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 506.00 | 1 792 995.00 | | 1 830 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 492 058.00 | | 354 924.00 | 3 492 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 978.00 | 3 750 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 978.00 | 3 744 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 670.00 | | 865.00 | 4 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 487 388.00 | | 354 059.00 | 3 487 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853 703.00 | 507 978.00 | 24 419.00 | 1 853 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | 14.00 | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 852 633.00 | 507 965.00 | 24 419.00 | 1 852 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 629.00 | | | 56 629.00 |
6T Sur comptes clients | 38 952.00 | 99 241.00 | 11 679.00 | 38 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 952.00 | 99 241.00 | 11 679.00 | 38 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 581.00 | 99 241.00 | 11 679.00 | 95 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 241.00 | 11 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 139.00 | 1 551 139.00 | | 1 551 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 540.00 | 41 540.00 | | 41 540.00 |
UX Autres créances clients | 832 410.00 | | | 832 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 408.00 | | | 144 408.00 |
VB T. V. A. | 237 124.00 | | | 237 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 867.00 | 145 762.00 | 399 624.00 | 750 867.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VP Divers | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 343.00 | | | 280 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 361.00 | 1 505 361.00 | | 1 505 361.00 |
VW T.V.A. | 53 038.00 | 53 038.00 | | 53 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 435 611.00 | 1 830 506.00 | 399 624.00 | 2 435 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 543.00 | 6 654.00 | | 7 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 240 018.00 | 191 730.00 | | 240 018.00 |
ST Autres comptes | 338 084.00 | 219 527.00 | | 338 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 837.00 | 76 217.00 | | 76 837.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 156 481.00 | 107 914.00 | | 156 481.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 182.00 | 7 793.00 | | 13 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 725.00 | 14 447.00 | | 20 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 375.00 | 188 497.00 | | 236 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 470 216.00 | 57 034.00 | | 470 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 944 921.00 | 595 388.00 | | 944 921.00 |