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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 375.00 | 1 305.00 | 5 070.00 | 6 375.00 |
AP Constructions | 118 847.00 | 114 316.00 | 4 531.00 | 118 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 758 496.00 | 1 537 735.00 | 220 761.00 | 1 758 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 686 808.00 | 951 810.00 | 734 998.00 | 1 686 808.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 570 526.00 | 2 605 166.00 | 965 360.00 | 3 570 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 175.00 | | 175 175.00 | 175 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 570.00 | | 116 570.00 | 116 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 138.00 | 158 219.00 | 1 019 919.00 | 1 178 138.00 |
BZ Autres créances | 559 951.00 | | 559 951.00 | 559 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 232.00 | | 501 232.00 | 501 232.00 |
CF Disponibilités | 1 071 016.00 | | 1 071 016.00 | 1 071 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 611 164.00 | 158 219.00 | 3 452 945.00 | 3 611 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 181 690.00 | 2 763 386.00 | 4 418 304.00 | 7 181 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 441 238.00 | 1 112 830.00 | | 1 441 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 560.00 | 328 408.00 | | 476 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 798.00 | 1 452 238.00 | | 1 928 798.00 |
DP Provisions pour risques | 166 629.00 | 56 629.00 | | 166 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 629.00 | 56 629.00 | | 166 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 152.00 | 750 867.00 | | 607 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 379.00 | 347.00 | | 40 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 531.00 | 1 551 139.00 | | 1 410 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 575.00 | 91 718.00 | | 143 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EA Autres dettes | 111 154.00 | 41 540.00 | | 111 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 878.00 | 2 435 611.00 | | 2 322 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 418 304.00 | 3 944 478.00 | | 4 418 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 535.00 | 1 830 506.00 | | 1 848 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 750 004.00 | | 97 121.00 | 3 750 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 592.00 | 218 007.00 | 3 570 526.00 | 58 592.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 592.00 | 218 007.00 | 3 564 151.00 | 58 592.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 535.00 | | 840.00 | 5 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 744 469.00 | | 96 281.00 | 3 744 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 337 263.00 | 385 909.00 | 118 006.00 | 2 337 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083.00 | 221.00 | | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 336 179.00 | 385 688.00 | 118 006.00 | 2 336 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 629.00 | 110 000.00 | | 56 629.00 |
6T Sur comptes clients | 126 514.00 | 57 831.00 | 26 126.00 | 126 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 514.00 | 57 831.00 | 26 126.00 | 126 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 143.00 | 167 831.00 | 26 126.00 | 183 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 831.00 | 26 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 531.00 | 1 410 531.00 | | 1 410 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 384.00 | 78 384.00 | | 78 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 154.00 | 111 154.00 | | 111 154.00 |
UX Autres créances clients | 999 028.00 | 999 028.00 | | 999 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 110.00 | 179 110.00 | | 179 110.00 |
VB T. V. A. | 265 051.00 | 265 051.00 | | 265 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 152.00 | 132 810.00 | 338 670.00 | 607 152.00 |
VI Groupe et associés | 40 379.00 | 40 379.00 | | 40 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 829.00 | | | 142 829.00 |
VP Divers | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 956.00 | 286 956.00 | | 286 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 861.00 | 1 741 861.00 | | 1 741 861.00 |
VW T.V.A. | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 592.00 | 1 846 249.00 | 338 670.00 | 2 320 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 580.00 | 7 543.00 | | 7 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 387 789.00 | 240 018.00 | | 387 789.00 |
ST Autres comptes | 371 294.00 | 338 084.00 | | 371 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 216.00 | 76 837.00 | | 184 216.00 |
YT Sous‐traitance | 192 723.00 | 156 481.00 | | 192 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 285 154.00 | 133 500.00 | | 285 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 970.00 | 13 182.00 | | 11 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 550.00 | 20 725.00 | | 19 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 492.00 | 236 375.00 | | 241 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 543 826.00 | 470 216.00 | | 543 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 421 176.00 | 944 921.00 | | 1 421 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |