| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 096.00 | 1 944.00 | 9 151.00 | 11 096.00 |
AP Constructions | 246 227.00 | 157 132.00 | 89 095.00 | 246 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 327 872.00 | 1 693 875.00 | 633 997.00 | 2 327 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 936 072.00 | 1 266 746.00 | 669 326.00 | 1 936 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 521 267.00 | 3 119 698.00 | 1 401 570.00 | 4 521 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 888.00 | | 195 888.00 | 195 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 527 500.00 | 1 430 005.00 | 1 097 494.00 | 2 527 500.00 |
BZ Autres créances | 900 493.00 | | 900 493.00 | 900 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 888.00 | | 502 888.00 | 502 888.00 |
CF Disponibilités | 992 478.00 | | 992 478.00 | 992 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 145 147.00 | 1 430 005.00 | 3 715 142.00 | 5 145 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 666 415.00 | 4 549 703.00 | 5 116 712.00 | 9 666 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 236 684.00 | 1 917 798.00 | | 2 236 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 034.00 | 318 886.00 | | 362 034.00 |
DL TOTAL (I) | 2 609 718.00 | 2 247 684.00 | | 2 609 718.00 |
DP Provisions pour risques | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 520.00 | 475 581.00 | | 409 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 990.00 | 62 240.00 | | 88 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 429.00 | 1 172 904.00 | | 1 800 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 207.00 | 98 486.00 | | 121 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 177 785.00 | | |
EA Autres dettes | 64 219.00 | 31 784.00 | | 64 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 365.00 | 2 018 780.00 | | 2 484 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 116 712.00 | 4 289 093.00 | | 5 116 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 158 134.00 | 1 677 848.00 | | 2 158 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 161 647.00 | | 740 047.00 | 4 161 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 427.00 | 4 521 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 810.00 | 11 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 617.00 | 4 510 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 376.00 | | 8 530.00 | 6 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 155 272.00 | | 731 517.00 | 4 155 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 862 175.00 | 483 198.00 | 225 675.00 | 2 862 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | 640.00 | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 860 870.00 | 482 558.00 | 225 675.00 | 2 860 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
6T Sur comptes clients | 1 431 342.00 | 76 142.00 | 77 479.00 | 1 431 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 431 342.00 | 76 142.00 | 77 479.00 | 1 431 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 453 971.00 | 76 142.00 | 77 479.00 | 1 453 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 142.00 | 77 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 429.00 | 1 800 429.00 | | 1 800 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 219.00 | 64 219.00 | | 64 219.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 772.00 | 1 083 772.00 | | 1 083 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 443 728.00 | 1 443 728.00 | | 1 443 728.00 |
VB T. V. A. | 514 979.00 | 514 979.00 | | 514 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 520.00 | 83 289.00 | 326 231.00 | 409 520.00 |
VI Groupe et associés | 88 990.00 | 88 990.00 | | 88 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 220.00 | | | 145 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 162.00 | 385 162.00 | | 385 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 433 797.00 | 3 433 797.00 | | 3 433 797.00 |
VW T.V.A. | 78 647.00 | 78 647.00 | | 78 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 365.00 | 2 158 134.00 | 326 231.00 | 2 484 365.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 537.00 | 8 806.00 | | 10 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 509.00 | 13 516.00 | | 156 509.00 |
ST Autres comptes | 736 536.00 | 620 903.00 | | 736 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 076.00 | 208 339.00 | | 256 076.00 |
YT Sous‐traitance | 485 178.00 | 271 175.00 | | 485 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 237 430.00 | 286 923.00 | | 237 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 387.00 | 16 005.00 | | 19 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 924.00 | 24 811.00 | | 29 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 290.00 | 243 139.00 | | 313 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 669 770.00 | 703 878.00 | | 669 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 871 728.00 | 1 400 856.00 | | 1 871 728.00 |