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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 376.00 | 1 305.00 | 5 071.00 | 6 376.00 |
AP Constructions | 246 227.00 | 131 656.00 | 114 571.00 | 246 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 078 805.00 | 1 592 823.00 | 485 982.00 | 2 078 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 830 239.00 | 1 136 391.00 | 693 849.00 | 1 830 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 161 647.00 | 2 862 175.00 | 1 299 473.00 | 4 161 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 288.00 | | 142 288.00 | 142 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 646.00 | | 55 646.00 | 55 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 247 310.00 | 1 431 342.00 | 815 968.00 | 2 247 310.00 |
BZ Autres créances | 439 211.00 | | 439 211.00 | 439 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 386.00 | | 502 386.00 | 502 386.00 |
CF Disponibilités | 1 031 052.00 | | 1 031 052.00 | 1 031 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 420 963.00 | 1 431 342.00 | 2 989 621.00 | 4 420 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 582 610.00 | 4 293 517.00 | 4 289 093.00 | 8 582 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 917 798.00 | 1 441 238.00 | | 1 917 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 886.00 | 476 560.00 | | 318 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 684.00 | 1 928 798.00 | | 2 247 684.00 |
DP Provisions pour risques | 22 629.00 | 166 629.00 | | 22 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 629.00 | 166 629.00 | | 22 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 581.00 | 607 152.00 | | 475 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 240.00 | 40 379.00 | | 62 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 904.00 | 1 410 531.00 | | 1 172 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 486.00 | 143 575.00 | | 98 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 785.00 | 7 800.00 | | 177 785.00 |
EA Autres dettes | 31 784.00 | 111 154.00 | | 31 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 780.00 | 2 322 878.00 | | 2 018 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 093.00 | 4 418 304.00 | | 4 289 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 848.00 | 1 848 535.00 | | 1 677 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 570 526.00 | | 683 121.00 | 3 570 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 000.00 | 4 161 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 000.00 | 4 155 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 375.00 | | 1.00 | 6 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 564 151.00 | | 683 120.00 | 3 564 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 605 166.00 | 349 009.00 | 92 000.00 | 2 605 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 603 862.00 | 349 009.00 | 92 000.00 | 2 603 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 629.00 | | 144 000.00 | 166 629.00 |
6T Sur comptes clients | 158 219.00 | 1 378 023.00 | 104 901.00 | 158 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 219.00 | 1 378 023.00 | 104 901.00 | 158 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 848.00 | 1 378 023.00 | 248 901.00 | 324 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 378 023.00 | 248 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 904.00 | 1 172 904.00 | | 1 172 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 785.00 | 177 785.00 | | 177 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |
UX Autres créances clients | 797 074.00 | 797 074.00 | | 797 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 450 236.00 | 1 450 236.00 | | 1 450 236.00 |
VB T. V. A. | 267 586.00 | 267 586.00 | | 267 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 581.00 | 134 649.00 | 276 499.00 | 475 581.00 |
VI Groupe et associés | 62 240.00 | 62 240.00 | | 62 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 300.00 | 125 300.00 | | 125 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 972.00 | 45 972.00 | | 45 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 689 591.00 | 2 689 591.00 | | 2 689 591.00 |
VW T.V.A. | 54 820.00 | 54 820.00 | | 54 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 780.00 | 1 677 848.00 | 276 499.00 | 2 018 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 387 789.00 | | | 387 789.00 |
ST Autres comptes | 371 294.00 | | | 371 294.00 |
YT Sous‐traitance | 192 723.00 | | | 192 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 285 154.00 | | | 285 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 492.00 | | | 241 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 543 826.00 | | | 543 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |