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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 096.00 | 4 788.00 | 6 308.00 | 11 096.00 |
AP Constructions | 246 227.00 | 182 608.00 | 63 619.00 | 246 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 288 290.00 | 1 720 829.00 | 567 461.00 | 2 288 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 887 265.00 | 1 343 345.00 | 543 920.00 | 1 887 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 432 878.00 | 3 251 570.00 | 1 181 308.00 | 4 432 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 327 625.00 | | 327 625.00 | 327 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 310 965.00 | 1 495 943.00 | 815 022.00 | 2 310 965.00 |
BZ Autres créances | 922 636.00 | | 922 636.00 | 922 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 391.00 | | 503 391.00 | 503 391.00 |
CF Disponibilités | 1 516 386.00 | | 1 516 386.00 | 1 516 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 601 718.00 | 1 495 943.00 | 4 105 776.00 | 5 601 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 034 596.00 | 4 747 512.00 | 5 287 084.00 | 10 034 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 598 718.00 | 2 236 684.00 | | 2 598 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 869.00 | 362 034.00 | | 284 869.00 |
DL TOTAL (I) | 2 894 587.00 | 2 609 718.00 | | 2 894 587.00 |
DP Provisions pour risques | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 550.00 | 409 520.00 | | 399 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 990.00 | 88 990.00 | | 128 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 772.00 | 1 800 429.00 | | 1 104 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 957.00 | 121 207.00 | | 108 957.00 |
EA Autres dettes | 627 599.00 | 64 219.00 | | 627 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 868.00 | 2 484 365.00 | | 2 369 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 287 084.00 | 5 116 712.00 | | 5 287 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 167.00 | 2 158 134.00 | | 2 073 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 521 267.00 | | 359 075.00 | 4 521 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 464.00 | 4 432 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447 464.00 | 4 421 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 510 171.00 | | 359 075.00 | 4 510 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 119 698.00 | 472 692.00 | 340 820.00 | 3 119 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | 2 843.00 | | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 117 753.00 | 469 849.00 | 340 820.00 | 3 117 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 772.00 | 1 104 772.00 | | 1 104 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 599.00 | 627 599.00 | | 627 599.00 |
UX Autres créances clients | 793 495.00 | 793 495.00 | | 793 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 517 469.00 | 1 517 469.00 | | 1 517 469.00 |
VB T. V. A. | 502 625.00 | 502 625.00 | | 502 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 550.00 | 102 849.00 | 296 701.00 | 399 550.00 |
VI Groupe et associés | 128 990.00 | 128 990.00 | | 128 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 462.00 | 393 462.00 | | 393 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 238 284.00 | 3 238 284.00 | | 3 238 284.00 |
VW T.V.A. | 74 667.00 | 74 667.00 | | 74 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 868.00 | 2 073 167.00 | 296 701.00 | 2 369 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 231.00 | 10 537.00 | | 12 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 662.00 | 156 509.00 | | 126 662.00 |
ST Autres comptes | 460 311.00 | 736 536.00 | | 460 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 888.00 | 256 076.00 | | 240 888.00 |
YT Sous‐traitance | 526 888.00 | 485 178.00 | | 526 888.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 228 305.00 | 237 430.00 | | 228 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 221.00 | 19 387.00 | | 1 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 452.00 | 29 924.00 | | 13 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 319.00 | 313 290.00 | | 257 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 867 351.00 | 669 770.00 | | 867 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 583 054.00 | 1 871 728.00 | | 1 583 054.00 |