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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 9 294.00 | 1 007.00 | 8 287.00 | 9 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 254.00 | 23 314.00 | 939.00 | 24 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 263.00 | 19 705.00 | 17 559.00 | 37 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 773.00 | 49 935.00 | 26 838.00 | 76 773.00 |
BT Marchandises | 373 349.00 | 14 100.00 | 359 249.00 | 373 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 175.00 | | 36 175.00 | 36 175.00 |
BZ Autres créances | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
CF Disponibilités | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 138.00 | 14 100.00 | 419 038.00 | 433 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 911.00 | 64 035.00 | 445 876.00 | 509 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 134 402.00 | 106 654.00 | | 134 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 617.00 | 27 749.00 | | 19 617.00 |
DL TOTAL (I) | 187 020.00 | 167 402.00 | | 187 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 561.00 | 5 687.00 | | 67 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 3 082.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 201.00 | 14 431.00 | | 161 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 891.00 | 23 044.00 | | 29 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 857.00 | 46 245.00 | | 258 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 876.00 | 213 648.00 | | 445 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 695.00 | 46 245.00 | | 237 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 816.00 | 5 687.00 | | 40 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 710.00 | | 27 064.00 | 49 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 747.00 | | 27 064.00 | 43 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 147.00 | 3 789.00 | | 46 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 238.00 | 3 789.00 | | 40 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 100.00 | 14 100.00 | 11 100.00 | 11 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 100.00 | 14 100.00 | 11 100.00 | 11 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 100.00 | 14 100.00 | 11 100.00 | 11 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 201.00 | 161 201.00 | | 161 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 36 175.00 | | | 36 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 745.00 | 5 584.00 | 21 161.00 | 26 745.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 739.00 | 58 685.00 | 53.00 | 58 739.00 |
VW T.V.A. | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 857.00 | 237 695.00 | 21 161.00 | 258 857.00 |