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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 225.00 | 5 953.00 | 272.00 | 6 225.00 |
AN Terrains | 9 294.00 | 4 725.00 | 4 569.00 | 9 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 602.00 | 29 495.00 | 13 107.00 | 42 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 764.00 | 19 724.00 | 3 040.00 | 22 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 885.00 | 59 897.00 | 20 988.00 | 80 885.00 |
BT Marchandises | 940 926.00 | 27 500.00 | 913 426.00 | 940 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 217.00 | | 121 217.00 | 121 217.00 |
BZ Autres créances | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
CF Disponibilités | 105 420.00 | | 105 420.00 | 105 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 252.00 | 27 500.00 | 1 166 752.00 | 1 194 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 137.00 | 87 397.00 | 1 187 740.00 | 1 275 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 466 011.00 | 327 989.00 | | 466 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 692.00 | 138 022.00 | | 89 692.00 |
DL TOTAL (I) | 588 702.00 | 499 011.00 | | 588 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 620.00 | 203 980.00 | | 191 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927.00 | 727.00 | | 1 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 958.00 | 13 861.00 | | 7 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 814.00 | 72 501.00 | | 368 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 719.00 | 69 587.00 | | 28 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 038.00 | 360 655.00 | | 599 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 740.00 | 859 666.00 | | 1 187 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 327.00 | 164 676.00 | | 459 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 375.00 | 848.00 | | 9 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 945.00 | | 2 467.00 | 97 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 527.00 | 80 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 527.00 | 74 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 909.00 | | 316.00 | 5 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 036.00 | | 2 151.00 | 92 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 476.00 | 6 948.00 | 19 527.00 | 72 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 909.00 | 44.00 | | 5 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 567.00 | 6 904.00 | 19 527.00 | 66 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 600.00 | 27 500.00 | 24 600.00 | 24 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 600.00 | 27 500.00 | 24 600.00 | 24 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 600.00 | 27 500.00 | 24 600.00 | 24 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 500.00 | 24 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 814.00 | 368 814.00 | | 368 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
UX Autres créances clients | 121 217.00 | 121 217.00 | | 121 217.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 244.00 | 50 491.00 | 131 753.00 | 182 244.00 |
VI Groupe et associés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 854.00 | 146 854.00 | | 146 854.00 |
VW T.V.A. | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 080.00 | 459 327.00 | 131 753.00 | 591 080.00 |