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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
AN Terrains | 9 294.00 | 1 627.00 | 7 667.00 | 9 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 254.00 | 23 966.00 | 288.00 | 24 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 181.00 | 23 685.00 | 14 496.00 | 38 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 77 638.00 | 55 187.00 | 22 451.00 | 77 638.00 |
BT Marchandises | 362 318.00 | 16 300.00 | 346 018.00 | 362 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 764.00 | | 71 764.00 | 71 764.00 |
BZ Autres créances | 34 075.00 | | 34 075.00 | 34 075.00 |
CF Disponibilités | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 443.00 | 16 300.00 | 458 143.00 | 474 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 081.00 | 71 487.00 | 480 593.00 | 552 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 154 020.00 | 134 402.00 | | 154 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 065.00 | 19 617.00 | | -10 065.00 |
DL TOTAL (I) | 176 955.00 | 187 020.00 | | 176 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 757.00 | 67 561.00 | | 74 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 195.00 | 203.00 | | 2 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 126.00 | | | 24 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 757.00 | 161 201.00 | | 163 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 863.00 | 29 891.00 | | 35 863.00 |
EA Autres dettes | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 639.00 | 258 857.00 | | 303 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 593.00 | 445 876.00 | | 480 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 899.00 | 40 816.00 | | 27 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 773.00 | | 918.00 | 76 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53.00 | 77 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 811.00 | | 918.00 | 70 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 935.00 | 5 252.00 | | 49 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 026.00 | 5 252.00 | | 44 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 100.00 | 16 300.00 | 14 100.00 | 14 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 100.00 | 16 300.00 | 14 100.00 | 14 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 100.00 | 16 300.00 | 14 100.00 | 14 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 300.00 | 14 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 757.00 | 163 757.00 | | 163 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
UX Autres créances clients | 71 764.00 | | | 71 764.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | | | 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 858.00 | 12 540.00 | 34 318.00 | 46 858.00 |
VI Groupe et associés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 515.00 | 107 515.00 | | 107 515.00 |
VW T.V.A. | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 512.00 | 245 194.00 | 34 318.00 | 279 512.00 |