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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
AN Terrains | 9 294.00 | 2 247.00 | 7 048.00 | 9 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 629.00 | 24 918.00 | 3 711.00 | 28 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 181.00 | 27 773.00 | 10 408.00 | 38 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 013.00 | 60 846.00 | 21 167.00 | 82 013.00 |
BT Marchandises | 452 105.00 | 15 000.00 | 437 105.00 | 452 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 523.00 | | 61 523.00 | 61 523.00 |
BZ Autres créances | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
CF Disponibilités | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 631.00 | 15 000.00 | 537 631.00 | 552 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 644.00 | 75 846.00 | 558 798.00 | 634 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 143 955.00 | 154 020.00 | | 143 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 849.00 | -10 065.00 | | 84 849.00 |
DL TOTAL (I) | 261 804.00 | 176 955.00 | | 261 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 982.00 | 74 757.00 | | 94 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | 2 195.00 | | 1 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 203.00 | 24 126.00 | | 23 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 018.00 | 163 757.00 | | 150 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 718.00 | 35 863.00 | | 27 718.00 |
EA Autres dettes | | 2 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 994.00 | 303 639.00 | | 296 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 798.00 | 480 593.00 | | 558 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 191.00 | 245 194.00 | | 252 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 664.00 | 27 899.00 | | 40 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 638.00 | | 4 375.00 | 77 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 187.00 | 5 659.00 | | 55 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 278.00 | 5 659.00 | | 49 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 300.00 | 15 000.00 | 16 300.00 | 16 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 300.00 | 15 000.00 | 16 300.00 | 16 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 300.00 | 15 000.00 | 16 300.00 | 16 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 16 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 018.00 | 150 018.00 | | 150 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 61 523.00 | 61 523.00 | | 61 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 664.00 | 40 664.00 | | 40 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 318.00 | 32 718.00 | 21 600.00 | 54 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 621.00 | 78 621.00 | | 78 621.00 |
VW T.V.A. | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 791.00 | 252 191.00 | 21 600.00 | 273 791.00 |