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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 137.00 | 59 265.00 | 2 872.00 | 62 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 537.00 | 59 265.00 | 35 272.00 | 94 537.00 |
BT Marchandises | 191 700.00 | | 191 700.00 | 191 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 262.00 | | 43 262.00 | 43 262.00 |
BZ Autres créances | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CF Disponibilités | 178 169.00 | | 178 169.00 | 178 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 137.00 | | 417 137.00 | 417 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 674.00 | 59 265.00 | 452 409.00 | 511 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 997.00 | 70 998.00 | | 70 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 283.00 | 47 667.00 | | 52 283.00 |
DL TOTAL (I) | 132 079.00 | 127 465.00 | | 132 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 129 886.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 349.00 | 16 821.00 | | 225 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 213.00 | 70 809.00 | | 87 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 330.00 | 225 284.00 | | 320 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 409.00 | 352 749.00 | | 452 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 330.00 | 225 284.00 | | 320 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 129 886.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 526.00 | | 10 200.00 | 94 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 189.00 | 94 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 189.00 | 62 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 326.00 | | | 72 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | 10 200.00 | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 954.00 | 500.00 | 10 189.00 | 68 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 954.00 | 500.00 | 10 189.00 | 68 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 349.00 | 225 349.00 | | 225 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 262.00 | | | 43 262.00 |
VB T. V. A. | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VI Groupe et associés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 268.00 | 50 268.00 | | 50 268.00 |
VW T.V.A. | 42 439.00 | 42 439.00 | | 42 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 330.00 | 320 330.00 | | 320 330.00 |