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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 137.00 | 59 765.00 | 2 372.00 | 62 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 537.00 | 59 765.00 | 34 772.00 | 94 537.00 |
BT Marchandises | 234 840.00 | | 234 840.00 | 234 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 565.00 | | 23 565.00 | 23 565.00 |
BZ Autres créances | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CF Disponibilités | 182 311.00 | | 182 311.00 | 182 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 447.00 | | 443 447.00 | 443 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 984.00 | 59 765.00 | 478 219.00 | 537 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 999.00 | 70 997.00 | | 70 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 434.00 | 52 283.00 | | 69 434.00 |
DL TOTAL (I) | 149 234.00 | 132 079.00 | | 149 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 362.00 | 7 768.00 | | 8 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 962.00 | 225 349.00 | | 244 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 661.00 | 87 213.00 | | 75 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 985.00 | 320 330.00 | | 328 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 219.00 | 452 409.00 | | 478 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 985.00 | 320 330.00 | | 328 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 537.00 | | | 94 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 137.00 | | | 62 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 265.00 | 500.00 | | 59 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 265.00 | 500.00 | | 59 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 962.00 | 244 962.00 | | 244 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | | | 593.00 |
VI Groupe et associés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
VW T.V.A. | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 985.00 | 328 985.00 | | 328 985.00 |