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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 877.00 | 24 997.00 | 38 880.00 | 63 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 877.00 | 24 997.00 | 50 880.00 | 75 877.00 |
BT Marchandises | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 479.00 | | 162 479.00 | 162 479.00 |
BZ Autres créances | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CF Disponibilités | 157 422.00 | | 157 422.00 | 157 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 012.00 | | 620 012.00 | 620 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 889.00 | 24 997.00 | 670 892.00 | 695 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 933.00 | 90 803.00 | | 90 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 074.00 | 67 731.00 | | 99 074.00 |
DL TOTAL (I) | 198 807.00 | 167 333.00 | | 198 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 904.00 | 43 844.00 | | 37 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 027.00 | 9 529.00 | | 12 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 265.00 | 244 279.00 | | 265 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 876.00 | 97 896.00 | | 156 876.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 085.00 | 395 562.00 | | 472 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 892.00 | 562 895.00 | | 670 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 643.00 | 364 136.00 | | 446 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 877.00 | | | 75 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 877.00 | | | 63 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 197.00 | 10 800.00 | | 14 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 197.00 | 10 800.00 | | 14 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 265.00 | 265 265.00 | | 265 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 738.00 | 49 738.00 | | 49 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 479.00 | 162 479.00 | | 162 479.00 |
VB T. V. A. | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 893.00 | 12 451.00 | 25 443.00 | 37 893.00 |
VI Groupe et associés | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 950.00 | 179 950.00 | | 179 950.00 |
VW T.V.A. | 55 021.00 | 55 021.00 | | 55 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 085.00 | 446 643.00 | 25 443.00 | 472 085.00 |