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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 877.00 | 14 197.00 | 49 680.00 | 63 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 877.00 | 14 197.00 | 61 680.00 | 75 877.00 |
BT Marchandises | 262 400.00 | | 262 400.00 | 262 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 331.00 | | 78 331.00 | 78 331.00 |
BZ Autres créances | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 123 794.00 | | 123 794.00 | 123 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 215.00 | | 501 215.00 | 501 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 092.00 | 14 197.00 | 562 895.00 | 577 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 803.00 | 90 434.00 | | 90 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 731.00 | 84 369.00 | | 67 731.00 |
DL TOTAL (I) | 167 333.00 | 183 603.00 | | 167 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 844.00 | | | 43 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 529.00 | 8 902.00 | | 9 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 279.00 | 238 044.00 | | 244 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 896.00 | 82 845.00 | | 97 896.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 5 300.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 562.00 | 335 091.00 | | 395 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 895.00 | 518 693.00 | | 562 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 136.00 | 335 091.00 | | 364 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 537.00 | | 54 000.00 | 94 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 400.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 660.00 | 75 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 260.00 | 63 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 137.00 | | 54 000.00 | 62 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 265.00 | 6 192.00 | 52 260.00 | 60 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 265.00 | 6 192.00 | 52 260.00 | 60 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 279.00 | 244 279.00 | | 244 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 350.00 | 48 350.00 | | 48 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 331.00 | 78 331.00 | | 78 331.00 |
VB T. V. A. | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 832.00 | 12 406.00 | 31 425.00 | 43 832.00 |
VI Groupe et associés | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 621.00 | 97 621.00 | | 97 621.00 |
VW T.V.A. | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 562.00 | 364 136.00 | 31 425.00 | 395 562.00 |