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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 877.00 | 47 157.00 | 16 720.00 | 63 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 877.00 | 47 157.00 | 28 720.00 | 75 877.00 |
BT Marchandises | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 318.00 | | 63 318.00 | 63 318.00 |
BZ Autres créances | 32 737.00 | | 32 737.00 | 32 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CF Disponibilités | 51 129.00 | | 51 129.00 | 51 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 501.00 | | 449 501.00 | 449 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 378.00 | 47 157.00 | 478 221.00 | 525 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 398.00 | 91 207.00 | | 91 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 537.00 | 74 591.00 | | 35 537.00 |
DL TOTAL (I) | 135 735.00 | 174 598.00 | | 135 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 902.00 | 25 449.00 | | 12 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 293.00 | 51 293.00 | | 11 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 297.00 | 212 112.00 | | 240 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 983.00 | 170 446.00 | | 76 983.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | 13.00 | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 485.00 | 459 314.00 | | 342 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 221.00 | 633 912.00 | | 478 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 485.00 | 446 416.00 | | 342 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 877.00 | | | 75 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 877.00 | | | 63 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 797.00 | 11 360.00 | | 35 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 797.00 | 11 360.00 | | 35 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 297.00 | 240 297.00 | | 240 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 318.00 | 63 318.00 | | 63 318.00 |
VB T. V. A. | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VI Groupe et associés | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 732.00 | 111 732.00 | | 111 732.00 |
VW T.V.A. | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 485.00 | 342 485.00 | | 342 485.00 |