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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 137.00 | 60 265.00 | 1 872.00 | 62 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 537.00 | 60 265.00 | 34 272.00 | 94 537.00 |
BT Marchandises | 248 600.00 | | 248 600.00 | 248 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 884.00 | | 122 884.00 | 122 884.00 |
BZ Autres créances | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
CF Disponibilités | 100 684.00 | | 100 684.00 | 100 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 422.00 | | 484 422.00 | 484 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 959.00 | 60 265.00 | 518 693.00 | 578 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 434.00 | 70 999.00 | | 90 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 369.00 | 69 434.00 | | 84 369.00 |
DL TOTAL (I) | 183 603.00 | 149 234.00 | | 183 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 902.00 | 8 362.00 | | 8 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 044.00 | 244 962.00 | | 238 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 845.00 | 75 661.00 | | 82 845.00 |
EA Autres dettes | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 091.00 | 328 985.00 | | 335 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 693.00 | 478 219.00 | | 518 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 091.00 | 328 985.00 | | 335 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 537.00 | | | 94 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 137.00 | | | 62 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 765.00 | 500.00 | | 59 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 765.00 | 500.00 | | 59 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 044.00 | 238 044.00 | | 238 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 884.00 | 122 884.00 | | 122 884.00 |
VB T. V. A. | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VI Groupe et associés | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 138.00 | 138 138.00 | | 138 138.00 |
VW T.V.A. | 42 393.00 | 42 393.00 | | 42 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 091.00 | 335 091.00 | | 335 091.00 |