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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 877.00 | 35 797.00 | 28 080.00 | 63 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 877.00 | 35 797.00 | 40 080.00 | 75 877.00 |
BT Marchandises | 379 400.00 | | 379 400.00 | 379 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 544.00 | | 196 544.00 | 196 544.00 |
BZ Autres créances | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CF Disponibilités | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 832.00 | | 593 832.00 | 593 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 709.00 | 35 797.00 | 633 912.00 | 669 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 207.00 | 90 933.00 | | 91 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 591.00 | 99 074.00 | | 74 591.00 |
DL TOTAL (I) | 174 598.00 | 198 807.00 | | 174 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 449.00 | 37 904.00 | | 25 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 293.00 | 12 027.00 | | 51 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 112.00 | 265 265.00 | | 212 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 446.00 | 156 876.00 | | 170 446.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 314.00 | 472 085.00 | | 459 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 912.00 | 670 892.00 | | 633 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 416.00 | 446 643.00 | | 446 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 877.00 | | | 75 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 877.00 | | | 63 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 997.00 | 10 800.00 | | 24 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 997.00 | 10 800.00 | | 24 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 112.00 | 212 112.00 | | 212 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 196 544.00 | 196 544.00 | | 196 544.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 443.00 | 12 545.00 | 12 898.00 | 25 443.00 |
VI Groupe et associés | 91 292.00 | 91 292.00 | | 91 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 879.00 | 209 879.00 | | 209 879.00 |
VW T.V.A. | 61 253.00 | 61 253.00 | | 61 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 314.00 | 446 416.00 | 12 898.00 | 459 314.00 |