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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AH Fonds commercial | 216 400.00 | | 216 400.00 | 216 400.00 |
AP Constructions | 59 063.00 | 29 917.00 | 29 145.00 | 59 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 878.00 | 11 911.00 | 5 967.00 | 17 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 946.00 | 31 301.00 | 14 645.00 | 45 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 990.00 | 75 972.00 | 274 018.00 | 349 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 377.00 | | 40 377.00 | 40 377.00 |
BT Marchandises | 47 655.00 | | 47 655.00 | 47 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 507.00 | 1 574.00 | 60 933.00 | 62 507.00 |
CF Disponibilités | 132 403.00 | | 132 403.00 | 132 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 315.00 | 13 250.00 | 365 065.00 | 378 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 305.00 | 89 222.00 | 639 083.00 | 728 305.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 009.00 | 43 280.00 | | 61 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 222.00 | 42 729.00 | | 22 222.00 |
DL TOTAL (I) | 358 230.00 | 361 009.00 | | 358 230.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 500.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 500.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 969.00 | 80 651.00 | | 70 969.00 |
EA Autres dettes | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 209.00 | 46 436.00 | | 39 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 853.00 | 228 755.00 | | 265 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 083.00 | 605 264.00 | | 639 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 426.00 | | 559 426.00 | 559 426.00 |
FD Production vendue biens | 678 848.00 | | 678 848.00 | 678 848.00 |
FG Production vendue services | 601 269.00 | | 601 269.00 | 601 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 543.00 | | 1 839 543.00 | 1 839 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 423.00 | 97.00 | | 1 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 682.00 | 2 591.00 | | 4 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 718.00 | -2 591.00 | | 5 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 4 559.00 | | 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 870.00 | 1 954 640.00 | | 1 885 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 648.00 | 1 911 911.00 | | 1 863 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 222.00 | 42 729.00 | | 22 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 284.00 | 9 198.00 | | 4 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 209.00 | 39 209.00 | | 39 209.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 516.00 | 157 656.00 | 3 860.00 | 161 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 853.00 | 228 872.00 | 36 980.00 | 265 853.00 |