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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 216 400.00 | | 216 400.00 | 216 400.00 |
AP Constructions | 37 271.00 | 17 417.00 | 19 854.00 | 37 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 993.00 | 15 984.00 | 3 008.00 | 18 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 766.00 | 46 312.00 | 14 454.00 | 60 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 900.00 | 80 473.00 | 255 427.00 | 335 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 527.00 | | 41 527.00 | 41 527.00 |
BT Marchandises | 61 059.00 | | 61 059.00 | 61 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 190.00 | 12 140.00 | 50 050.00 | 62 190.00 |
BZ Autres créances | 26 614.00 | 11 676.00 | 14 938.00 | 26 614.00 |
CF Disponibilités | 328 203.00 | | 328 203.00 | 328 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 746.00 | 23 816.00 | 506 930.00 | 530 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 645.00 | 104 289.00 | 762 356.00 | 866 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 996.00 | 65 260.00 | | 82 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 261.00 | 42 736.00 | | 89 261.00 |
DL TOTAL (I) | 447 257.00 | 382 996.00 | | 447 257.00 |
DP Provisions pour risques | 32 010.00 | 27 000.00 | | 32 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 010.00 | 27 000.00 | | 32 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 369.00 | 32 895.00 | | 17 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 787.00 | 16 669.00 | | 9 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 287.00 | 53 233.00 | | 77 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 077.00 | 65 026.00 | | 151 077.00 |
EA Autres dettes | 11 028.00 | 110.00 | | 11 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 542.00 | 69 180.00 | | 16 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 089.00 | 237 113.00 | | 283 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 356.00 | 647 109.00 | | 762 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 832.00 | 10 422.00 | 4 781.00 | 74 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | 2 083.00 | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 989.00 | 10 422.00 | 2 698.00 | 71 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 816.00 | 23 816.00 | 23 816.00 | 23 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 816.00 | 23 816.00 | 23 816.00 | 23 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 287.00 | 77 287.00 | | 77 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 077.00 | 151 077.00 | | 151 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 369.00 | 12 821.00 | 4 549.00 | 17 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 935.00 | 99 935.00 | | 99 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 645.00 | 99 935.00 | 1 710.00 | 101 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 089.00 | 278 540.00 | 4 549.00 | 283 089.00 |