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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 216 400.00 | | 216 400.00 | 216 400.00 |
AP Constructions | 37 271.00 | 20 609.00 | 16 662.00 | 37 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 685.00 | 15 578.00 | 5 107.00 | 20 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 084.00 | 51 508.00 | 11 575.00 | 63 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 939.00 | 88 456.00 | 251 483.00 | 339 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 481.00 | | 73 481.00 | 73 481.00 |
BT Marchandises | 69 164.00 | | 69 164.00 | 69 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 063.00 | 3 275.00 | 37 788.00 | 41 063.00 |
BZ Autres créances | 26 028.00 | | 26 028.00 | 26 028.00 |
CF Disponibilités | 277 373.00 | | 277 373.00 | 277 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 833.00 | 3 275.00 | 510 558.00 | 513 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 772.00 | 91 731.00 | 762 041.00 | 853 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 257.00 | 82 996.00 | | 147 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 279.00 | 89 261.00 | | 64 279.00 |
DL TOTAL (I) | 486 536.00 | 447 257.00 | | 486 536.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 32 010.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 32 010.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 168.00 | 17 369.00 | | 5 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 133.00 | 9 787.00 | | 4 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 054.00 | 77 287.00 | | 102 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 114.00 | 151 077.00 | | 100 114.00 |
EA Autres dettes | 6 411.00 | 11 028.00 | | 6 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 626.00 | 16 542.00 | | 22 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 505.00 | 283 089.00 | | 240 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 041.00 | 762 356.00 | | 762 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 473.00 | 10 614.00 | 2 631.00 | 80 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 713.00 | 10 614.00 | 2 631.00 | 79 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 010.00 | 35 000.00 | 32 010.00 | 32 010.00 |
6T Sur comptes clients | 23 816.00 | 3 275.00 | 23 816.00 | 23 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 816.00 | 3 275.00 | 23 816.00 | 23 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 054.00 | 102 054.00 | | 102 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 113.00 | 100 113.00 | | 100 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 746.00 | 87 746.00 | | 87 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 486.00 | 87 746.00 | 1 740.00 | 89 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 505.00 | 240 505.00 | | 240 505.00 |