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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AH Fonds commercial | 216 400.00 | | 216 400.00 | 216 400.00 |
AP Constructions | 60 053.00 | 50 880.00 | 9 173.00 | 60 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 448.00 | 14 385.00 | 4 063.00 | 18 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 328.00 | 43 061.00 | 24 267.00 | 67 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 001.00 | 111 168.00 | 261 833.00 | 373 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 425.00 | | 67 425.00 | 67 425.00 |
BT Marchandises | 63 599.00 | | 63 599.00 | 63 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 517.00 | 13 750.00 | 47 767.00 | 61 517.00 |
BZ Autres créances | 97 396.00 | 11 676.00 | 85 720.00 | 97 396.00 |
CF Disponibilités | 94 293.00 | | 94 293.00 | 94 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 633.00 | 25 426.00 | 377 207.00 | 402 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 634.00 | 136 594.00 | 639 040.00 | 775 634.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 261.00 | 33 230.00 | | 56 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 999.00 | 23 030.00 | | 33 999.00 |
DL TOTAL (I) | 365 260.00 | 331 261.00 | | 365 260.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 932.00 | 80 510.00 | | 49 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 169.00 | 4 934.00 | | 11 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 575.00 | 58 549.00 | | 88 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 184.00 | 75 332.00 | | 64 184.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | 1 078.00 | | 1 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 842.00 | 63 639.00 | | 43 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 780.00 | 284 042.00 | | 258 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 040.00 | 630 303.00 | | 639 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 317.00 | | 535 317.00 | 535 317.00 |
FD Production vendue biens | 712 822.00 | | 712 822.00 | 712 822.00 |
FG Production vendue services | 560 547.00 | | 560 547.00 | 560 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 685.00 | | 1 808 685.00 | 1 808 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 703.00 | 2 300.00 | | 10 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298.00 | | | 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 676.00 | 13 976.00 | | 22 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 001.00 | -2 300.00 | | -11 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544.00 | | | 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 347.00 | 1 930 525.00 | | 1 850 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 348.00 | 1 907 494.00 | | 1 816 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 999.00 | 23 030.00 | | 33 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 428.00 | 4 284.00 | | 1 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 436.00 | 17 371.00 | 1 639.00 | 95 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 593.00 | 17 371.00 | 1 639.00 | 92 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 250.00 | 12 176.00 | | 13 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 250.00 | 12 176.00 | | 13 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 575.00 | 88 575.00 | | 88 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 842.00 | 43 842.00 | | 43 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 933.00 | 17 591.00 | 32 342.00 | 49 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 184.00 | 64 184.00 | | 64 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 010.00 | 177 081.00 | 3 929.00 | 181 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 780.00 | 226 437.00 | 32 342.00 | 258 780.00 |