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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AH Fonds commercial | 216 400.00 | | 216 400.00 | 216 400.00 |
AP Constructions | 37 271.00 | 14 225.00 | 23 046.00 | 37 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 881.00 | 15 699.00 | 3 182.00 | 18 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 789.00 | 42 066.00 | 18 723.00 | 60 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 894.00 | 74 832.00 | 263 061.00 | 337 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 834.00 | | 64 834.00 | 64 834.00 |
BT Marchandises | 74 706.00 | | 74 706.00 | 74 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 777.00 | 12 140.00 | 34 637.00 | 46 777.00 |
BZ Autres créances | 27 667.00 | 11 676.00 | 15 991.00 | 27 667.00 |
CF Disponibilités | 175 596.00 | | 175 596.00 | 175 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 864.00 | 23 816.00 | 384 048.00 | 407 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 757.00 | 98 648.00 | 647 109.00 | 745 757.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 260.00 | 56 261.00 | | 65 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 736.00 | 33 999.00 | | 42 736.00 |
DL TOTAL (I) | 382 996.00 | 365 260.00 | | 382 996.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 15 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 15 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 895.00 | 49 932.00 | | 32 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 669.00 | 11 169.00 | | 16 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 233.00 | 88 575.00 | | 53 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 026.00 | 64 184.00 | | 65 026.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 1 077.00 | | 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 180.00 | 43 842.00 | | 69 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 113.00 | 258 780.00 | | 237 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 109.00 | 639 040.00 | | 647 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 27 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 27 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 233.00 | 53 233.00 | | 53 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 026.00 | 65 026.00 | | 65 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 180.00 | 69 180.00 | | 69 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 895.00 | 16 082.00 | 16 813.00 | 32 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 442.00 | 92 442.00 | | 92 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 152.00 | 92 442.00 | 1 710.00 | 94 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 113.00 | 220 300.00 | 16 813.00 | 237 113.00 |