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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AH Fonds commercial | 216 400.00 | | 216 400.00 | 216 400.00 |
AP Constructions | 59 063.00 | 40 388.00 | 18 675.00 | 59 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 428.00 | 13 847.00 | 4 582.00 | 18 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 666.00 | 38 359.00 | 7 307.00 | 45 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 281.00 | 95 436.00 | 254 845.00 | 350 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 103.00 | | 41 103.00 | 41 103.00 |
BT Marchandises | 71 273.00 | | 71 273.00 | 71 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 569.00 | 1 574.00 | 55 995.00 | 57 569.00 |
BZ Autres créances | 99 415.00 | 11 676.00 | 87 739.00 | 99 415.00 |
CF Disponibilités | 92 534.00 | | 92 534.00 | 92 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 990.00 | | 23 990.00 | 23 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 708.00 | 13 250.00 | 375 458.00 | 388 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 989.00 | 108 686.00 | 630 303.00 | 738 989.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 230.00 | 61 009.00 | | 33 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 030.00 | 22 222.00 | | 23 030.00 |
DL TOTAL (I) | 331 261.00 | 358 230.00 | | 331 261.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 510.00 | 50 271.00 | | 80 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 934.00 | 4 862.00 | | 4 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 549.00 | 70 969.00 | | 58 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 332.00 | 98 701.00 | | 75 332.00 |
EA Autres dettes | 1 078.00 | 1 841.00 | | 1 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 639.00 | 39 209.00 | | 63 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 042.00 | 265 853.00 | | 284 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 303.00 | 639 083.00 | | 630 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 009.00 | | 522 009.00 | 522 009.00 |
FD Production vendue biens | 728 101.00 | | 728 101.00 | 728 101.00 |
FG Production vendue services | 639 005.00 | | 639 005.00 | 639 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 115.00 | | 1 889 115.00 | 1 889 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 676.00 | 10 400.00 | | 11 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 423.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 676.00 | 3 259.00 | | 11 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 976.00 | 4 682.00 | | 13 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 300.00 | 5 718.00 | | -2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 641.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 525.00 | 1 885 870.00 | | 1 930 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 494.00 | 1 863 648.00 | | 1 907 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 030.00 | 22 222.00 | | 23 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 250.00 | 13 250.00 | 13 250.00 | 13 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 250.00 | 13 250.00 | 13 250.00 | 13 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 250.00 | 28 250.00 | 28 250.00 | 28 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 549.00 | 58 549.00 | | 58 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 639.00 | 63 639.00 | | 63 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 510.00 | 53 443.00 | 27 068.00 | 80 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 331.00 | 75 331.00 | | 75 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 855.00 | 180 974.00 | 3 881.00 | 184 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 042.00 | 256 974.00 | 27 068.00 | 284 042.00 |