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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 216 400.00 | | 216 400.00 | 216 400.00 |
AP Constructions | 27 832.00 | 19 912.00 | 7 919.00 | 27 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 459.00 | 17 536.00 | 5 924.00 | 23 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 982.00 | 57 864.00 | 9 118.00 | 66 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 173.00 | 96 072.00 | 241 101.00 | 337 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 199.00 | | 74 199.00 | 74 199.00 |
BT Marchandises | 69 649.00 | | 69 649.00 | 69 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 726.00 | 6 912.00 | 101 814.00 | 108 726.00 |
BZ Autres créances | 104 723.00 | | 104 723.00 | 104 723.00 |
CF Disponibilités | 284 471.00 | | 284 471.00 | 284 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 370.00 | 6 912.00 | 657 458.00 | 664 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 544.00 | 102 984.00 | 898 559.00 | 1 001 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 536.00 | 147 257.00 | | 186 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 737.00 | 64 279.00 | | 75 737.00 |
DL TOTAL (I) | 537 273.00 | 486 536.00 | | 537 273.00 |
DP Provisions pour risques | 40 084.00 | 35 000.00 | | 40 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 084.00 | 35 000.00 | | 40 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643.00 | 5 168.00 | | 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 4 133.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 313.00 | 102 054.00 | | 111 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 007.00 | 100 114.00 | | 186 007.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | 6 411.00 | | 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 204.00 | 22 626.00 | | 22 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 202.00 | 240 505.00 | | 321 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 559.00 | 762 041.00 | | 898 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 456.00 | 10 469.00 | 2 853.00 | 88 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 696.00 | 10 469.00 | 2 853.00 | 87 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 40 084.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 40 084.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 313.00 | 111 313.00 | | 111 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 007.00 | 186 007.00 | | 186 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 052.00 | 236 052.00 | | 236 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 792.00 | 236 052.00 | 1 740.00 | 237 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 202.00 | 321 202.00 | | 321 202.00 |