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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 812.00 | 86 931.00 | 33 881.00 | 120 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 338.00 | 59 524.00 | 96 813.00 | 156 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 179.00 | 146 456.00 | 214 724.00 | 361 179.00 |
BP En cours de production de services | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BT Marchandises | 32 510.00 | | 32 510.00 | 32 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 393.00 | 15 153.00 | 296 240.00 | 311 393.00 |
BZ Autres créances | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 199.00 | | 25 199.00 | 25 199.00 |
CF Disponibilités | 206 416.00 | | 206 416.00 | 206 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 592.00 | 15 153.00 | 573 439.00 | 588 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 771.00 | 161 609.00 | 788 163.00 | 949 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29.00 | | | 29.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 214.00 | 239 271.00 | | 280 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 743.00 | 40 944.00 | | 47 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 003.00 | 28 426.00 | | 20 003.00 |
DL TOTAL (I) | 358 960.00 | 319 640.00 | | 358 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 529.00 | 168 394.00 | | 136 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 918.00 | 186 335.00 | | 179 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 640.00 | 97 853.00 | | 78 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 989.00 | 43 540.00 | | 33 989.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 202.00 | 496 135.00 | | 429 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 163.00 | 815 775.00 | | 788 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 793.00 | 359 844.00 | | 325 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 579.00 | | 2 600.00 | 358 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 550.00 | | 2 600.00 | 274 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 597.00 | 31 859.00 | | 114 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 597.00 | 31 859.00 | | 114 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 806.00 | | 653.00 | 15 806.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | -39.00 | | -39.00 | -39.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 767.00 | | 614.00 | 15 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 767.00 | | 614.00 | 15 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 640.00 | 78 640.00 | | 78 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 292 593.00 | | | 292 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | | | 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 405.00 | 32 996.00 | 79 131.00 | 136 405.00 |
VI Groupe et associés | 179 918.00 | 179 918.00 | | 179 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
VP Divers | 887.00 | | | 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 487.00 | 322 487.00 | | 322 487.00 |
VW T.V.A. | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 076.00 | 325 667.00 | 79 131.00 | 429 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 606.00 | 12 495.00 | | 12 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 782.00 | 5 175.00 | | 5 782.00 |
ST Autres comptes | 92 208.00 | 114 369.00 | | 92 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 976.00 | 10 675.00 | | 10 976.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 285.00 | 10 470.00 | | 5 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 176.00 | 3 127.00 | | 2 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 782.00 | 15 622.00 | | 14 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 711.00 | 388 028.00 | | 301 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 789.00 | 334 645.00 | | 249 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 250.00 | 140 688.00 | | 114 250.00 |