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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 807.00 | 160 087.00 | 70 720.00 | 230 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 702.00 | 165 418.00 | 66 284.00 | 231 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 785.00 | 325 505.00 | 221 280.00 | 546 785.00 |
BP En cours de production de services | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BT Marchandises | 63 460.00 | | 63 460.00 | 63 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 610.00 | 6 521.00 | 508 088.00 | 514 610.00 |
BZ Autres créances | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 199.00 | | 25 199.00 | 25 199.00 |
CF Disponibilités | 314 246.00 | | 314 246.00 | 314 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 939 492.00 | 6 521.00 | 932 971.00 | 939 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 278.00 | 332 027.00 | 1 154 251.00 | 1 486 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 276.00 | | | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 505 076.00 | 453 248.00 | | 505 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 307.00 | 51 828.00 | | 79 307.00 |
DL TOTAL (I) | 595 383.00 | 516 076.00 | | 595 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 722.00 | 31 604.00 | | 15 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 333.00 | 191 502.00 | | 140 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 124.00 | 141 395.00 | | 293 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 732.00 | 90 232.00 | | 108 732.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | 3 068.00 | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 868.00 | 457 801.00 | | 558 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 251.00 | 973 877.00 | | 1 154 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 944.00 | 442 078.00 | | 556 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 702.00 | | 72 084.00 | 474 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 442.00 | | 72 068.00 | 390 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | 16.00 | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 968.00 | 31 537.00 | | 293 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 968.00 | 31 537.00 | | 293 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 124.00 | 293 124.00 | | 293 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 399.00 | 55 399.00 | | 55 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 506 784.00 | 506 784.00 | | 506 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 722.00 | 13 799.00 | 1 924.00 | 15 722.00 |
VI Groupe et associés | 140 333.00 | 140 333.00 | | 140 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 289.00 | 535 289.00 | | 535 289.00 |
VW T.V.A. | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 868.00 | 556 944.00 | 1 924.00 | 558 868.00 |